有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 差入委託証拠金 | － | 15,895,757 |
| コール・ローン | 267,794,910 | 253,248,301 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,396,864 | 2,265,428,814 |
| 派生商品評価勘定 | 99,172,540 | 49,652,520 |
| 流動資産計 | 3,411,364,314 | 2,584,225,392 |
| 資産の部合計 | 3,411,364,314 | 2,584,225,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 240,000 |
| 前受金 | 6,390,000 | － |
| 未払解約金 | 49,231,595 | 205,558 |
| 未払受託者報酬 | 418,960 | 374,450 |
| 未払委託者報酬 | 12,066,120 | 10,784,042 |
| 未払利息 | 674 | 698 |
| その他未払費用 | 387,093 | 345,956 |
| 流動負債計 | 68,494,442 | 11,950,704 |
| 負債の部合計 | 68,494,442 | 11,950,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,723,998 | -29,572,214 |
| （分配準備積立金） | 176,525,042 | 151,315,166 |
| 元本 | 3,318,145,874 | 2,601,846,902 |
| 元本等合計 | 3,342,869,872 | 2,572,274,688 |
| 純資産の部合計 | 3,342,869,872 | 2,572,274,688 |
| 負債・純資産合計 | 3,411,364,314 | 2,584,225,392 |
