GS日本株・プラス(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,980,797 | 174,043,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,326,833,619 | 1,244,820,731 |
| 派生商品評価勘定 | 9,207,693 | 5,643,218 |
| 未収入金 | － | 69,440 |
| 差入委託証拠金 | 9,271,715 | 6,455,203 |
| 流動資産計 | 1,486,293,824 | 1,431,032,048 |
| 資産の部合計 | 1,486,293,824 | 1,431,032,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,641,500 | 188,760 |
| 未払金 | 18,700 | － |
| 未払収益分配金 | － | 43,848,626 |
| 未払解約金 | 156,871 | 6,381,975 |
| 未払受託者報酬 | 205,901 | 196,213 |
| 未払委託者報酬 | 5,929,867 | 5,650,917 |
| 未払利息 | 356 | 400 |
| その他未払費用 | 186,926 | 178,134 |
| 流動負債計 | 8,140,121 | 56,445,025 |
| 負債の部合計 | 8,140,121 | 56,445,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,507,907 | 84,921,529 |
| （分配準備積立金） | 140,041,799 | 88,245,707 |
| 元本 | 1,635,661,610 | 1,289,665,494 |
| 元本等合計 | 1,478,153,703 | 1,374,587,023 |
| 純資産の部合計 | 1,478,153,703 | 1,374,587,023 |
| 負債・純資産合計 | 1,486,293,824 | 1,431,032,048 |
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