GS日本株・プラス(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,431,032,048 | 1,245,895,285 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,431,032,048 | 1,245,895,285 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,043,456 | 134,343,637 |
| 親投資信託受益証券 | 1,244,820,731 | 1,095,013,524 |
| 派生商品評価勘定 | 5,643,218 | － |
| 未収入金 | 69,440 | 6,368,640 |
| 差入委託証拠金 | 6,455,203 | 10,169,484 |
| 流動資産計 | 1,431,032,048 | 1,245,895,285 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 56,445,025 | 57,188,827 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 188,760 | 1,278,750 |
| 未払収益分配金 | 43,848,626 | 50,506,655 |
| 未払解約金 | 6,381,975 | 18,112 |
| 未払受託者報酬 | 196,213 | 175,362 |
| 未払委託者報酬 | 5,650,917 | 5,050,383 |
| 未払利息 | 400 | 368 |
| その他未払費用 | 178,134 | 159,197 |
| 流動負債計 | 56,445,025 | 57,188,827 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,374,587,023 | 1,188,706,458 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,289,665,494 | 1,147,878,525 |
| 元本等合計 | 1,374,587,023 | 1,188,706,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,921,529 | 40,827,933 |
| （分配準備積立金） | 88,245,707 | 43,032,361 |
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