GS日本株・プラス(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,103,279,552 | 4,740,510,269 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,103,279,552 | 4,740,510,269 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 45,581,149 |
| コール・ローン | 364,981,738 | 894,917,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,682,370,714 | 3,676,203,094 |
| 派生商品評価勘定 | 4,758,390 | 25,305,720 |
| 未収入金 | 34,769,760 | 75,740,020 |
| 未収利息 | － | 912 |
| 差入委託証拠金 | 16,398,950 | 22,762,365 |
| 流動資産計 | 2,103,279,552 | 4,740,510,269 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 252,869,227 | 610,837,687 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 912,000 | － |
| 未払金 | － | 315,750 |
| 未払収益分配金 | 219,159,634 | 545,979,078 |
| 未払解約金 | 25,751,599 | 51,429,396 |
| 未払受託者報酬 | 229,425 | 431,108 |
| 未払委託者報酬 | 6,607,374 | 12,415,887 |
| 未払利息 | 910 | － |
| その他未払費用 | 208,285 | 266,468 |
| 流動負債計 | 252,869,227 | 610,837,687 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,850,410,325 | 4,129,672,582 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,611,467,899 | 3,568,490,707 |
| 元本等合計 | 1,850,410,325 | 4,129,672,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,942,426 | 561,181,875 |
| （分配準備積立金） | 2,230 | 4,088 |
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