GS日本株・プラス(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,740,510,269 | 4,918,755,423 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,740,510,269 | 4,918,755,423 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,581,149 | － |
| コール・ローン | 894,917,009 | 379,248,477 |
| 親投資信託受益証券 | 3,676,203,094 | 4,201,933,939 |
| 派生商品評価勘定 | 25,305,720 | 31,738,722 |
| 未収入金 | 75,740,020 | 290,436,850 |
| 未収利息 | 912 | 1,624 |
| 差入委託証拠金 | 22,762,365 | 15,395,811 |
| 流動資産計 | 4,740,510,269 | 4,918,755,423 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 610,837,687 | 267,011,146 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,950,200 |
| 未払金 | 315,750 | － |
| 未払収益分配金 | 545,979,078 | 223,752,760 |
| 未払解約金 | 51,429,396 | 21,118,794 |
| 未払受託者報酬 | 431,108 | 639,665 |
| 未払委託者報酬 | 12,415,887 | 18,422,222 |
| その他未払費用 | 266,468 | 127,505 |
| 流動負債計 | 610,837,687 | 267,011,146 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,129,672,582 | 4,651,744,277 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,568,490,707 | 4,221,750,207 |
| 元本等合計 | 4,129,672,582 | 4,651,744,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 561,181,875 | 429,994,070 |
| （分配準備積立金） | 4,088 | 3,148 |
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