NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信（1591）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/24 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

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#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。

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#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

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#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年1月24日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2014年1月28日 受益権を東京証券取引所に上場2026/06/24 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
JPX日経400(配当込み)※(「対象株価指数」といいます。)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。

2026/06/24 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/24 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/06/24 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/06/24 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2014年1月24日設定)。2026/06/24 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/24 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第6計算期間	2016年 4月 8日～2016年10月 7日	109.0000円
第7計算期間	2016年10月 8日～2017年 4月 7日	132.0000円
第8計算期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	127.0000円
第9計算期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	148.0000円
第10計算期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	145.0000円
第11計算期間	2018年10月 8日～2019年 4月 7日	166.0000円
第12計算期間	2019年 4月 8日～2019年10月 7日	150.0000円
第13計算期間	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	168.0000円
第14計算期間	2020年 4月 8日～2020年10月 7日	125.0000円
第15計算期間	2020年10月 8日～2021年 4月 7日	163.0000円
第16計算期間	2021年 4月 8日～2021年10月 7日	172.0000円
第17計算期間	2021年10月 8日～2022年 4月 7日	211.0000円
第18計算期間	2022年 4月 8日～2022年10月 7日	215.0000円
第19計算期間	2022年10月 8日～2023年 4月 7日	240.0000円
第20計算期間	2023年 4月 8日～2023年10月 7日	220.0000円
第21計算期間	2023年10月 8日～2024年 4月 7日	261.0000円
第22計算期間	2024年 4月 8日～2024年10月 7日	272.0000円
第23計算期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	302.0000円
第24計算期間	2025年 4月 8日～2025年10月 7日	308.0000円
第25計算期間	2025年10月 8日～2026年 4月 7日	331.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第6計算期間2016年 4月 8日～2016年10月 7日109.0000円第7計算期間2016年10月 8日～2017年 4月 7日132.0000円第8計算期間2017年 4月 8日～2017年10月 7日127.0000円第9計算期間2017年10月 8日～2018年 4月 7日148.0000円第10計算期間2018年 4月 8日～2018年10月 7日145.0000円第11計算期間2018年10月 8日～2019年 4月 7日166.0000円第12計算期間2019年 4月 8日～2019年10月 7日150.0000円第13計算期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日168.0000円第14計算期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日125.0000円第15計算期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日163.0000円第16計算期間2021年 4月 8日～2021年10月 7日172.0000円第17計算期間2021年10月 8日～2022年 4月 7日211.0000円第18計算期間2022年 4月 8日～2022年10月 7日215.0000円第19計算期間2022年10月 8日～2023年 4月 7日240.0000円第20計算期間2023年 4月 8日～2023年10月 7日220.0000円第21計算期間2023年10月 8日～2024年 4月 7日261.0000円第22計算期間2024年 4月 8日～2024年10月 7日272.0000円第23計算期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日302.0000円第24計算期間2025年 4月 8日～2025年10月 7日308.0000円第25計算期間2025年10月 8日～2026年 4月 7日331.0000円

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#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。2026/06/24 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/24 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月24日	有価証券報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第6計算期間	2016年 4月 8日～2016年10月 7日	6.3%
第7計算期間	2016年10月 8日～2017年 4月 7日	11.4%
第8計算期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	12.6%
第9計算期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	3.2%
第10計算期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	5.4%
第11計算期間	2018年10月 8日～2019年 4月 7日	△7.9%
第12計算期間	2019年 4月 8日～2019年10月 7日	△1.6%
第13計算期間	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	△9.2%
第14計算期間	2020年 4月 8日～2020年10月 7日	18.6%
第15計算期間	2020年10月 8日～2021年 4月 7日	20.7%
第16計算期間	2021年 4月 8日～2021年10月 7日	△0.3%
第17計算期間	2021年10月 8日～2022年 4月 7日	△1.4%
第18計算期間	2022年 4月 8日～2022年10月 7日	1.8%
第19計算期間	2022年10月 8日～2023年 4月 7日	4.8%
第20計算期間	2023年 4月 8日～2023年10月 7日	16.4%
第21計算期間	2023年10月 8日～2024年 4月 7日	21.4%
第22計算期間	2024年 4月 8日～2024年10月 7日	3.5%
第23計算期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	△15.8%
第24計算期間	2025年 4月 8日～2025年10月 7日	41.1%
第25計算期間	2025年10月 8日～2026年 4月 7日	14.6%

e border="0">計算期間収益率第6計算期間2016年 4月 8日～2016年10月 7日6.3%第7計算期間2016年10月 8日～2017年 4月 7日11.4%第8計算期間2017年 4月 8日～2017年10月 7日12.6%第9計算期間2017年10月 8日～2018年 4月 7日3.2%第10計算期間2018年 4月 8日～2018年10月 7日5.4%第11計算期間2018年10月 8日～2019年 4月 7日△7.9%第12計算期間2019年 4月 8日～2019年10月 7日△1.6%第13計算期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日△9.2%第14計算期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日18.6%第15計算期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日20.7%第16計算期間2021年 4月 8日～2021年10月 7日△0.3%第17計算期間2021年10月 8日～2022年 4月 7日△1.4%第18計算期間2022年 4月 8日～2022年10月 7日1.8%第19計算期間2022年10月 8日～2023年 4月 7日4.8%第20計算期間2023年 4月 8日～2023年10月 7日16.4%第21計算期間2023年10月 8日～2024年 4月 7日21.4%第22計算期間2024年 4月 8日～2024年10月 7日3.5%第23計算期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日△15.8%第24計算期間2025年 4月 8日～2025年10月 7日41.1%第25計算期間2025年10月 8日～2026年 4月 7日14.6%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/06/24 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。

2026/06/24 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/06/24 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/24 9:06

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/06/24 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/24 9:06

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。

2026/06/24 9:06

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「2026/06/24 9:06

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①ファンドは、JPX日経400(配当込み)に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2026/06/24 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,740,100	22,240.50	38,700,696,736	28,260.00	49,175,226,000	2.24
2	日本	株式	三井物産	卸売業	8,181,200	6,378.00	52,179,693,600	5,896.00	48,236,355,200	2.20
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,035,900	3,574.12	32,295,451,228	5,219.00	47,158,362,100	2.15
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	9,132,900	5,422.25	49,520,944,058	4,990.00	45,573,171,000	2.08
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,498,800	6,541.13	42,509,507,942	6,722.00	43,684,933,600	1.99
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,393,500	5,389.70	34,459,108,790	6,231.00	39,837,898,500	1.82
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	883,400	38,476.12	33,989,810,952	44,390.00	39,214,126,000	1.79
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,103,600	5,419.23	38,496,067,800	5,512.00	39,155,043,200	1.79
9	日本	株式	信越化学工業	化学	5,124,100	6,576.72	33,699,775,900	7,246.00	37,129,228,600	1.69
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,126,400	2,811.34	34,091,474,047	2,817.00	34,160,068,800	1.56
11	日本	株式	三菱重工業	機械	7,257,200	4,784.06	34,718,950,535	4,615.00	33,491,978,000	1.53
12	日本	株式	HOYA	精密機器	1,097,000	28,011.99	30,729,155,000	29,100.00	31,922,700,000	1.46
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,180,700	2,044.04	33,074,010,525	1,938.00	31,358,196,600	1.43
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,309,100	7,276.79	31,356,417,608	7,202.00	31,034,138,200	1.41
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	412,600	65,133.08	26,873,910,000	73,590.00	30,363,234,000	1.38
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	422,800	58,375.16	24,681,019,309	71,300.00	30,145,640,000	1.37
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,808,100	3,251.25	31,888,607,466	3,023.00	29,649,886,300	1.35
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,514,900	3,791.66	20,910,630,479	5,156.00	28,434,824,400	1.30
19	日本	株式	丸紅	卸売業	4,665,700	5,919.88	27,620,403,300	6,072.00	28,330,130,400	1.29
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,758,100	4,764.00	27,431,588,400	4,882.00	28,111,044,200	1.28
21	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	4,603,600	4,380.26	20,164,999,852	5,971.00	27,488,095,600	1.25
22	日本	株式	NTT	情報・通信業	146,564,500	155.37	22,772,746,744	152.50	22,351,086,250	1.02
23	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	6,895,800	2,836.71	19,561,393,555	3,203.00	22,087,247,400	1.01
24	日本	株式	住友商事	卸売業	3,665,300	6,043.69	22,151,969,772	5,840.00	21,405,352,000	0.97
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,145,200	2,701.84	22,007,041,780	2,582.50	21,034,979,000	0.96
26	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	2,058,900	9,196.39	18,934,461,529	10,190.00	20,980,191,000	0.95
27	日本	株式	ディスコ	機械	281,300	62,932.41	17,702,888,000	74,010.00	20,819,013,000	0.95
28	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	93,303,900	214.72	20,034,766,020	221.90	20,704,135,410	0.94
29	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,555,500	3,310.58	21,702,571,072	3,113.00	20,407,271,500	0.93
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,457,700	6,084.35	21,037,877,922	5,865.00	20,279,410,500	0.92

e border="0">順位国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,140,013,461,290	97.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,428,534,727	2.12
合計(純資産総額)		2,186,441,996,017	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,140,013,461,29097.87現金・預金・その他資産(負債控除後)―46,428,534,7272.12合計(純資産総額)2,186,441,996,017100.00その他の資産の投資状況

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2026/06/24 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。2026/06/24 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 7日	第25期自 2025年10月 8日至 2026年 4月 7日
営業収益
受取配当金	21,099,696,479	22,384,329,179
受取利息	196,106,074	245,602,947
有価証券売買等損益	530,645,259,033	247,907,435,644
派生商品取引等損益	10,660,625,410	5,835,890,150
その他収益	292,742,598	401,094,606
営業収益合計	562,894,429,594	276,774,352,526
営業費用
支払利息	131,720,228	119,635,262
受託者報酬	247,283,104	293,796,975
委託者報酬	708,025,298	839,285,087
その他費用	403,369,782	488,992,914
営業費用合計	1,490,398,412	1,741,710,238
営業利益又は営業損失(△)	561,404,031,182	275,032,642,288
経常利益又は経常損失(△)	561,404,031,182	275,032,642,288
当期純利益又は当期純損失(△)	561,404,031,182	275,032,642,288
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	606,777,489,057	1,144,615,105,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,483,460,273	4,224,125,362
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,483,460,273	4,224,125,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,951,399,132	21,637,377,636
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,951,399,132	21,637,377,636
分配金	20,098,475,936	21,279,602,730
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,144,615,105,444	1,380,954,892,728

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/24 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2026/06/24 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2026/06/24 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間	(2016年10月 7日)	295,021	297,677	12,107.0000	12,216.0000	12,090
第7計算期間	(2017年 4月 7日)	417,199	421,322	13,359.0000	13,491.0000	13,360
第8計算期間	(2017年10月 7日)	523,810	528,272	14,909.0000	15,036.0000	14,920
第9計算期間	(2018年 4月 7日)	597,108	602,908	15,236.0000	15,384.0000	15,250
第10計算期間	(2018年10月 7日)	721,635	728,212	15,910.0000	16,055.0000	15,920
第11計算期間	(2019年 4月 7日)	727,050	735,380	14,489.0000	14,655.0000	14,480
第12計算期間	(2019年10月 7日)	797,394	805,875	14,103.0000	14,253.0000	14,090
第13計算期間	(2020年 4月 7日)	740,948	750,796	12,639.0000	12,807.0000	12,650
第14計算期間	(2020年10月 7日)	948,747	956,728	14,861.0000	14,986.0000	14,840
第15計算期間	(2021年 4月 7日)	1,186,530	1,197,411	17,773.0000	17,936.0000	17,790
第16計算期間	(2021年10月 7日)	1,176,816	1,188,351	17,548.0000	17,720.0000	17,570
第17計算期間	(2022年 4月 7日)	1,141,386	1,155,478	17,090.0000	17,301.0000	17,160
第18計算期間	(2022年10月 7日)	1,144,450	1,158,769	17,185.0000	17,400.0000	17,180
第19計算期間	(2023年 4月 7日)	1,176,247	1,192,141	17,762.0000	18,002.0000	17,750
第20計算期間	(2023年10月 7日)	1,354,550	1,369,122	20,449.0000	20,669.0000	20,450
第21計算期間	(2024年 4月 7日)	1,614,311	1,631,463	24,566.0000	24,827.0000	24,595
第22計算期間	(2024年10月 7日)	1,643,153	1,660,924	25,150.0000	25,422.0000	25,180
第23計算期間	(2025年 4月 7日)	1,368,695	1,388,486	20,885.0000	21,187.0000	21,470
第24計算期間	(2025年10月 7日)	1,903,267	1,923,365	29,167.0000	29,475.0000	29,120
第25計算期間	(2026年 4月 7日)	2,128,376	2,149,656	33,106.0000	33,437.0000	33,080
	2025年 4月末日	1,588,746	―	24,206.0000	―	24,185
	5月末日	1,667,777	―	25,448.0000	―	25,490
	6月末日	1,695,302	―	25,982.0000	―	25,950
	7月末日	1,730,431	―	26,601.0000	―	26,625
	8月末日	1,800,693	―	27,680.0000	―	27,650
	9月末日	1,860,875	―	28,517.0000	―	28,570
	10月末日	1,948,679	―	30,177.0000	―	30,200
	11月末日	1,964,688	―	30,471.0000	―	30,440
	12月末日	1,983,821	―	30,812.0000	―	30,850
	2026年 1月末日	2,067,699	―	32,213.0000	―	32,300
	2月末日	2,298,540	―	35,753.0000	―	35,720
	3月末日	2,063,366	―	32,095.0000	―	32,180
	4月末日	2,186,441	―	34,061.0000	―	34,020

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間(2016年10月 7日)295,021297,67712,107.000012,216.000012,090第7計算期間(2017年 4月 7日)417,199421,32213,359.000013,491.000013,360第8計算期間(2017年10月 7日)523,810528,27214,909.000015,036.000014,920第9計算期間(2018年 4月 7日)597,108602,90815,236.000015,384.000015,250第10計算期間(2018年10月 7日)721,635728,21215,910.000016,055.000015,920第11計算期間(2019年 4月 7日)727,050735,38014,489.000014,655.000014,480第12計算期間(2019年10月 7日)797,394805,87514,103.000014,253.000014,090第13計算期間(2020年 4月 7日)740,948750,79612,639.000012,807.000012,650第14計算期間(2020年10月 7日)948,747956,72814,861.000014,986.000014,840第15計算期間(2021年 4月 7日)1,186,5301,197,41117,773.000017,936.000017,790第16計算期間(2021年10月 7日)1,176,8161,188,35117,548.000017,720.000017,570第17計算期間(2022年 4月 7日)1,141,3861,155,47817,090.000017,301.000017,160第18計算期間(2022年10月 7日)1,144,4501,158,76917,185.000017,400.000017,180第19計算期間(2023年 4月 7日)1,176,2471,192,14117,762.000018,002.000017,750第20計算期間(2023年10月 7日)1,354,5501,369,12220,449.000020,669.000020,450第21計算期間(2024年 4月 7日)1,614,3111,631,46324,566.000024,827.000024,595第22計算期間(2024年10月 7日)1,643,1531,660,92425,150.000025,422.000025,180第23計算期間(2025年 4月 7日)1,368,6951,388,48620,885.000021,187.000021,470第24計算期間(2025年10月 7日)1,903,2671,923,36529,167.000029,475.000029,120第25計算期間(2026年 4月 7日)2,128,3762,149,65633,106.000033,437.000033,0802025年 4月末日1,588,746―24,206.0000―24,1855月末日1,667,777―25,448.0000―25,4906月末日1,695,302―25,982.0000―25,9507月末日1,730,431―26,601.0000―26,6258月末日1,800,693―27,680.0000―27,6509月末日1,860,875―28,517.0000―28,57010月末日1,948,679―30,177.0000―30,20011月末日1,964,688―30,471.0000―30,44012月末日1,983,821―30,812.0000―30,8502026年 1月末日2,067,699―32,213.0000―32,3002月末日2,298,540―35,753.0000―35,7203月末日2,063,366―32,095.0000―32,1804月末日2,186,441―34,061.0000―34,020e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2026/06/24 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,325,127,184,036	円
Ⅱ 負債総額	138,685,188,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,186,441,996,017	円
Ⅳ 発行済口数	64,192,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	34,061	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,325,127,184,036円Ⅱ 負債総額138,685,188,019円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,186,441,996,017円Ⅳ 発行済口数64,192,700口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)34,061円

2026/06/24 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月8日から10月7日までおよび10月8日から翌年4月7日までとします。
最終計算期間の終了日は、信託約款の規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2026/06/24 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2016年 4月 8日～2016年10月 7日	7,691,217	3,524,640	24,368,039
第7計算期間	2016年10月 8日～2017年 4月 7日	9,983,580	3,120,808	31,230,811
第8計算期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	9,592,536	5,690,130	35,133,217
第9計算期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	11,692,627	7,636,419	39,189,425
第10計算期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	9,592,741	3,425,840	45,356,326
第11計算期間	2018年10月 8日～2019年 4月 7日	5,695,205	873,475	50,178,056
第12計算期間	2019年 4月 8日～2019年10月 7日	8,386,829	2,024,401	56,540,484
第13計算期間	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	5,195,369	3,113,856	58,621,997
第14計算期間	2020年 4月 8日～2020年10月 7日	6,094,300	872,987	63,843,310
第15計算期間	2020年10月 8日～2021年 4月 7日	3,893,850	978,228	66,758,932
第16計算期間	2021年 4月 8日～2021年10月 7日	499,092	194,710	67,063,314
第17計算期間	2021年10月 8日～2022年 4月 7日	499,001	775,935	66,786,380
第18計算期間	2022年 4月 8日～2022年10月 7日	199,836	388,636	66,597,580
第19計算期間	2022年10月 8日～2023年 4月 7日	299,843	674,594	66,222,829
第20計算期間	2023年 4月 8日～2023年10月 7日	599,583	582,390	66,240,022
第21計算期間	2023年10月 8日～2024年 4月 7日	2,295,099	2,821,132	65,713,989
第22計算期間	2024年 4月 8日～2024年10月 7日	399,377	779,447	65,333,919
第23計算期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	299,667	97,918	65,535,668
第24計算期間	2025年 4月 8日～2025年10月 7日	499,712	780,588	65,254,792
第25計算期間	2025年10月 8日～2026年 4月 7日	199,852	1,165,814	64,288,830

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第6計算期間2016年 4月 8日～2016年10月 7日7,691,2173,524,64024,368,039第7計算期間2016年10月 8日～2017年 4月 7日9,983,5803,120,80831,230,811第8計算期間2017年 4月 8日～2017年10月 7日9,592,5365,690,13035,133,217第9計算期間2017年10月 8日～2018年 4月 7日11,692,6277,636,41939,189,425第10計算期間2018年 4月 8日～2018年10月 7日9,592,7413,425,84045,356,326第11計算期間2018年10月 8日～2019年 4月 7日5,695,205873,47550,178,056第12計算期間2019年 4月 8日～2019年10月 7日8,386,8292,024,40156,540,484第13計算期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日5,195,3693,113,85658,621,997第14計算期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日6,094,300872,98763,843,310第15計算期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日3,893,850978,22866,758,932第16計算期間2021年 4月 8日～2021年10月 7日499,092194,71067,063,314第17計算期間2021年10月 8日～2022年 4月 7日499,001775,93566,786,380第18計算期間2022年 4月 8日～2022年10月 7日199,836388,63666,597,580第19計算期間2022年10月 8日～2023年 4月 7日299,843674,59466,222,829第20計算期間2023年 4月 8日～2023年10月 7日599,583582,39066,240,022第21計算期間2023年10月 8日～2024年 4月 7日2,295,0992,821,13265,713,989第22計算期間2024年 4月 8日～2024年10月 7日399,377779,44765,333,919第23計算期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日299,66797,91865,535,668第24計算期間2025年 4月 8日～2025年10月 7日499,712780,58865,254,792第25計算期間2025年10月 8日～2026年 4月 7日199,8521,165,81464,288,830

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2026/06/24 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/24 9:06

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2026/06/24 9:06

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/06/24 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/24 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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