有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/08-2026/04/07)

【提出】: 2026/06/24 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,740,100	22,240.50	38,700,696,736	28,260.00	49,175,226,000	2.24
2	日本	株式	三井物産	卸売業	8,181,200	6,378.00	52,179,693,600	5,896.00	48,236,355,200	2.20
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,035,900	3,574.12	32,295,451,228	5,219.00	47,158,362,100	2.15
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	9,132,900	5,422.25	49,520,944,058	4,990.00	45,573,171,000	2.08
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,498,800	6,541.13	42,509,507,942	6,722.00	43,684,933,600	1.99
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,393,500	5,389.70	34,459,108,790	6,231.00	39,837,898,500	1.82
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	883,400	38,476.12	33,989,810,952	44,390.00	39,214,126,000	1.79
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,103,600	5,419.23	38,496,067,800	5,512.00	39,155,043,200	1.79
9	日本	株式	信越化学工業	化学	5,124,100	6,576.72	33,699,775,900	7,246.00	37,129,228,600	1.69
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,126,400	2,811.34	34,091,474,047	2,817.00	34,160,068,800	1.56
11	日本	株式	三菱重工業	機械	7,257,200	4,784.06	34,718,950,535	4,615.00	33,491,978,000	1.53
12	日本	株式	HOYA	精密機器	1,097,000	28,011.99	30,729,155,000	29,100.00	31,922,700,000	1.46
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,180,700	2,044.04	33,074,010,525	1,938.00	31,358,196,600	1.43
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,309,100	7,276.79	31,356,417,608	7,202.00	31,034,138,200	1.41
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	412,600	65,133.08	26,873,910,000	73,590.00	30,363,234,000	1.38
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	422,800	58,375.16	24,681,019,309	71,300.00	30,145,640,000	1.37
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,808,100	3,251.25	31,888,607,466	3,023.00	29,649,886,300	1.35
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,514,900	3,791.66	20,910,630,479	5,156.00	28,434,824,400	1.30
19	日本	株式	丸紅	卸売業	4,665,700	5,919.88	27,620,403,300	6,072.00	28,330,130,400	1.29
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,758,100	4,764.00	27,431,588,400	4,882.00	28,111,044,200	1.28
21	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	4,603,600	4,380.26	20,164,999,852	5,971.00	27,488,095,600	1.25
22	日本	株式	NTT	情報・通信業	146,564,500	155.37	22,772,746,744	152.50	22,351,086,250	1.02
23	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	6,895,800	2,836.71	19,561,393,555	3,203.00	22,087,247,400	1.01
24	日本	株式	住友商事	卸売業	3,665,300	6,043.69	22,151,969,772	5,840.00	21,405,352,000	0.97
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,145,200	2,701.84	22,007,041,780	2,582.50	21,034,979,000	0.96
26	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	2,058,900	9,196.39	18,934,461,529	10,190.00	20,980,191,000	0.95
27	日本	株式	ディスコ	機械	281,300	62,932.41	17,702,888,000	74,010.00	20,819,013,000	0.95
28	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	93,303,900	214.72	20,034,766,020	221.90	20,704,135,410	0.94
29	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,555,500	3,310.58	21,702,571,072	3,113.00	20,407,271,500	0.93
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,457,700	6,084.35	21,037,877,922	5,865.00	20,279,410,500	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.56
		建設業	2.22
		食料品	3.00
		繊維製品	0.23
		パルプ・紙	0.08
		化学	4.98
		医薬品	3.28
		石油・石炭製品	0.70
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.55
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	3.03
		金属製品	0.33
		機械	7.03
		電気機器	19.08
		輸送用機器	4.36
		精密機器	2.44
		その他製品	1.64
		電気・ガス業	1.53
		陸運業	1.49
		海運業	0.77
		空運業	0.33
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	7.30
		卸売業	9.49
		小売業	3.83
		銀行業	7.11
		証券、商品先物取引業	1.11
		保険業	3.58
		その他金融業	1.54
		不動産業	2.48
		サービス業	2.13
合計			97.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/08-2026/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート