有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/08-2024/10/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3,009,200 | 9,442.42 | 28,414,159,570 | 9,533.00 | 28,686,703,600 | 1.77 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 7,114,500 | 3,915.44 | 27,856,419,498 | 3,924.00 | 27,917,298,000 | 1.73 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 14,891,200 | 1,536.08 | 22,874,084,440 | 1,628.50 | 24,250,319,200 | 1.50 |
| 4 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,157,400 | 20,695.00 | 23,952,393,000 | 20,725.00 | 23,987,115,000 | 1.48 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 8,765,100 | 2,880.50 | 25,247,870,550 | 2,723.50 | 23,871,749,850 | 1.48 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 338,900 | 69,400.00 | 23,519,660,000 | 69,780.00 | 23,648,442,000 | 1.46 |
| 7 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 4,688,600 | 4,903.69 | 22,991,479,684 | 4,981.00 | 23,353,916,600 | 1.44 |
| 8 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,044,000 | 7,991.00 | 24,324,604,000 | 7,653.00 | 23,295,732,000 | 1.44 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 157,494,000 | 149.60 | 23,561,102,400 | 147.70 | 23,261,863,800 | 1.44 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,119,700 | 3,115.00 | 22,177,865,500 | 3,212.00 | 22,868,476,400 | 1.41 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 10,384,400 | 2,230.00 | 23,157,212,000 | 2,193.00 | 22,772,989,200 | 1.41 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,794,300 | 8,087.00 | 22,597,504,100 | 8,145.00 | 22,759,573,500 | 1.41 |
| 13 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 5,246,900 | 4,268.00 | 22,393,769,200 | 4,264.00 | 22,372,781,600 | 1.38 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,981,300 | 5,797.00 | 23,079,596,100 | 5,568.00 | 22,167,878,400 | 1.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,832,600 | 6,142.00 | 23,539,829,200 | 5,755.00 | 22,056,613,000 | 1.36 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,640,600 | 3,207.00 | 21,296,404,200 | 3,273.00 | 21,734,683,800 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 13,899,700 | 1,602.00 | 22,267,319,400 | 1,557.50 | 21,648,782,750 | 1.34 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 7,594,600 | 3,086.00 | 23,436,935,600 | 2,835.50 | 21,534,488,300 | 1.33 |
| 19 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 4,337,200 | 4,740.00 | 20,558,328,000 | 4,778.00 | 20,723,141,600 | 1.28 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 6,548,300 | 3,442.00 | 22,539,248,600 | 3,162.00 | 20,705,724,600 | 1.28 |
| 21 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,267,100 | 2,645.50 | 19,225,113,050 | 2,682.50 | 19,493,995,750 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 94,347,000 | 193.00 | 18,208,971,000 | 192.80 | 18,190,101,600 | 1.12 |
| 23 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 349,800 | 50,450.00 | 17,647,410,000 | 49,520.00 | 17,322,096,000 | 1.07 |
| 24 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,852,900 | 7,291.59 | 13,510,602,372 | 9,148.00 | 16,950,329,200 | 1.05 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 5,464,400 | 3,025.00 | 16,529,810,000 | 2,963.00 | 16,191,017,200 | 1.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 685,000 | 25,650.00 | 17,570,250,000 | 23,400.00 | 16,029,000,000 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 6,871,800 | 2,222.44 | 15,272,182,790 | 2,199.00 | 15,111,088,200 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 3,517,800 | 4,333.00 | 15,242,627,400 | 4,281.00 | 15,059,701,800 | 0.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 2,932,500 | 4,901.00 | 14,372,182,500 | 5,004.00 | 14,674,230,000 | 0.90 |
| 30 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 4,243,600 | 3,518.46 | 14,930,939,720 | 3,439.00 | 14,593,740,400 | 0.90 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.34 | ||
| 建設業 | 2.15 | ||
| 食料品 | 3.65 | ||
| 繊維製品 | 0.27 | ||
| パルプ・紙 | 0.07 | ||
| 化学 | 5.74 | ||
| 医薬品 | 6.09 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.75 | ||
| ゴム製品 | 0.74 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.66 | ||
| 鉄鋼 | 1.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.87 | ||
| 金属製品 | 0.38 | ||
| 機械 | 6.39 | ||
| 電気機器 | 16.99 | ||
| 輸送用機器 | 5.70 | ||
| 精密機器 | 3.26 | ||
| その他製品 | 2.44 | ||
| 電気・ガス業 | 1.33 | ||
| 陸運業 | 1.23 | ||
| 海運業 | 0.95 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02 | ||
| 情報・通信業 | 7.43 | ||
| 卸売業 | 6.90 | ||
| 小売業 | 4.24 | ||
| 銀行業 | 5.68 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.99 | ||
| 保険業 | 3.51 | ||
| その他金融業 | 1.58 | ||
| 不動産業 | 2.21 | ||
| サービス業 | 4.10 | ||
| 合 計 | 97.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
