1591 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年4月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 54,800 | 7,556.00 | 414,068,800 | 7,590.00 | 415,932,000 | 1.87 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 20,900 | 18,145.00 | 379,230,500 | 18,400.00 | 384,560,000 | 1.73 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 450,000 | 755.00 | 339,750,000 | 727.00 | 327,150,000 | 1.47 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 56,900 | 5,408.00 | 307,715,200 | 5,661.00 | 322,110,900 | 1.44 |
| 5 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 69,900 | 4,821.00 | 336,987,900 | 4,588.00 | 320,701,200 | 1.44 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 57,500 | 5,588.00 | 321,310,000 | 5,442.00 | 312,915,000 | 1.40 |
| 7 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 56,600 | 5,758.00 | 325,902,800 | 5,516.00 | 312,205,600 | 1.40 |
| 8 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 77,400 | 3,910.00 | 302,634,000 | 4,031.00 | 311,999,400 | 1.40 |
| 9 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 90,600 | 3,571.00 | 323,532,600 | 3,380.00 | 306,228,000 | 1.37 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,524,900 | 204.99 | 312,598,500 | 200.00 | 304,980,000 | 1.37 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 89,100 | 3,274.00 | 291,713,400 | 3,356.00 | 299,019,600 | 1.34 |
| 12 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 90,300 | 3,200.00 | 288,960,000 | 3,215.00 | 290,314,500 | 1.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 68,800 | 4,403.00 | 302,926,400 | 4,033.00 | 277,470,400 | 1.24 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 511,800 | 569.00 | 291,214,200 | 542.00 | 277,395,600 | 1.24 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 119,000 | 2,509.00 | 298,571,000 | 2,314.00 | 275,366,000 | 1.23 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 144,500 | 1,881.00 | 271,804,500 | 1,828.00 | 264,146,000 | 1.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 87,000 | 3,239.00 | 281,793,000 | 3,021.00 | 262,827,000 | 1.18 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 226,200 | 1,194.00 | 270,082,800 | 1,137.00 | 257,189,400 | 1.15 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 34,500 | 7,646.00 | 263,787,000 | 7,453.00 | 257,128,500 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 152,500 | 1,584.00 | 241,560,000 | 1,622.00 | 247,355,000 | 1.11 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 170,500 | 1,467.99 | 250,293,100 | 1,449.00 | 247,054,500 | 1.11 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 263,300 | 939.00 | 247,238,700 | 877.00 | 230,914,100 | 1.03 |
| 23 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 61,600 | 3,745.00 | 230,692,000 | 3,660.00 | 225,456,000 | 1.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 378,500 | 660.00 | 249,810,000 | 588.00 | 222,558,000 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 830,000 | 281.00 | 233,230,000 | 268.00 | 222,440,000 | 1.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 188,000 | 1,191.00 | 223,908,000 | 1,163.00 | 218,644,000 | 0.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 71,700 | 3,093.00 | 221,768,100 | 3,011.00 | 215,888,700 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 46,300 | 5,024.00 | 232,611,200 | 4,652.00 | 215,387,600 | 0.96 |
| 29 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 35,200 | 5,813.00 | 204,617,600 | 5,998.00 | 211,129,600 | 0.94 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 16,800 | 11,925.00 | 200,340,000 | 12,540.00 | 210,672,000 | 0.94 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.68 |
| 建設業 | 2.27 | ||
| 食料品 | 4.30 | ||
| 繊維製品 | 0.42 | ||
| パルプ・紙 | 0.20 | ||
| 化学 | 6.11 | ||
| 医薬品 | 5.37 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.83 | ||
| ゴム製品 | 1.25 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.92 | ||
| 鉄鋼 | 1.60 | ||
| 非鉄金属 | 1.15 | ||
| 金属製品 | 0.52 | ||
| 機械 | 5.88 | ||
| 電気機器 | 13.09 | ||
| 輸送用機器 | 8.78 | ||
| 精密機器 | 1.15 | ||
| その他製品 | 0.47 | ||
| 電気・ガス業 | 1.00 | ||
| 陸運業 | 5.03 | ||
| 空運業 | 0.37 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12 | ||
| 情報・通信業 | 7.79 | ||
| 卸売業 | 5.13 | ||
| 小売業 | 4.94 | ||
| 銀行業 | 7.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.00 | ||
| 保険業 | 2.04 | ||
| その他金融業 | 1.55 | ||
| 不動産業 | 3.75 | ||
| サービス業 | 2.66 | ||
| 合 計 | 98.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
