有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)

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【提出】: 2019/06/26 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,393,900	10,948.00	15,260,421,004	11,555.00	16,106,514,500	2.08
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,646,100	4,479.54	16,332,880,005	4,112.00	14,992,763,200	1.94
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	192,400	71,633.03	13,782,196,889	69,120.00	13,298,688,000	1.72
4	日本	株式	ソニー	電気機器	2,130,300	4,839.76	10,310,143,198	5,212.00	11,103,123,600	1.43
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,469,700	3,178.43	11,028,217,996	3,101.00	10,759,539,700	1.39
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,539,300	6,844.41	10,535,605,640	6,905.00	10,628,866,500	1.37
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,278,500	4,669.68	10,639,866,619	4,616.00	10,517,556,000	1.36
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,603,500	4,043.90	10,528,295,656	4,021.00	10,468,673,500	1.35
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,758,400	571.38	10,718,323,093	549.90	10,315,244,160	1.33
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	55,970,900	174.75	9,781,312,212	173.50	9,710,951,150	1.25
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,858,700	3,065.62	8,763,695,900	3,329.00	9,516,612,300	1.23
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,611,300	2,409.80	8,702,519,810	2,540.50	9,174,507,650	1.18
13	日本	株式	任天堂	その他製品	239,000	33,317.97	7,962,994,830	38,000.00	9,082,000,000	1.17
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	373,900	24,826.82	9,282,750,179	23,895.00	8,934,340,500	1.15
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,886,400	3,153.66	9,102,751,070	3,056.00	8,820,838,400	1.14
16	日本	株式	花王	化学	1,013,800	8,507.46	8,624,871,206	8,557.00	8,675,086,600	1.12
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,472,900	5,523.19	8,135,106,551	5,602.00	8,251,185,800	1.06
18	日本	株式	ファナック	電気機器	396,800	21,014.68	8,338,626,192	20,775.00	8,243,520,000	1.06
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	570,100	13,101.90	7,469,393,516	14,100.00	8,038,410,000	1.04
20	日本	株式	日本電産	電気機器	502,500	15,093.43	7,584,452,714	15,785.00	7,931,962,500	1.02
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,314,400	5,860.16	7,702,601,824	5,960.00	7,833,824,000	1.01
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	742,600	10,375.57	7,704,904,010	10,465.00	7,771,309,000	1.00
23	日本	株式	信越化学工業	化学	720,800	10,337.49	7,451,268,296	10,430.00	7,517,944,000	0.97
24	日本	株式	資生堂	化学	829,800	7,865.86	6,527,093,865	8,718.00	7,234,196,400	0.93
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	2,248,200	3,266.60	7,343,979,844	3,089.00	6,944,689,800	0.90
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,880,100	3,769.15	7,086,387,540	3,689.00	6,935,688,900	0.89
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,724,000	4,072.78	7,021,484,628	3,859.00	6,652,916,000	0.86
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	4,176,100	1,542.86	6,443,174,280	1,582.00	6,606,590,200	0.85
29	日本	株式	HOYA	精密機器	840,800	7,536.89	6,337,018,962	7,815.00	6,570,852,000	0.85
30	日本	株式	第一三共	医薬品	1,195,100	5,257.10	6,282,769,044	5,481.00	6,550,343,100	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.31
		建設業	2.77
		食料品	3.96
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.15
		化学	7.45
		医薬品	6.21
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.85
		非鉄金属	0.77
		金属製品	0.30
		機械	5.16
		電気機器	14.72
		輸送用機器	6.72
		精密機器	2.14
		その他製品	1.92
		電気・ガス業	1.59
		陸運業	5.09
		空運業	0.71
		情報・通信業	7.77
		卸売業	4.88
		小売業	4.19
		銀行業	5.37
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	2.72
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.57
		サービス業	4.50
合計			97.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)

開示資料

決算

株式

チャート