有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,393,900 | 10,948.00 | 15,260,421,004 | 11,555.00 | 16,106,514,500 | 2.08 |
| 2 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 3,646,100 | 4,479.54 | 16,332,880,005 | 4,112.00 | 14,992,763,200 | 1.94 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 192,400 | 71,633.03 | 13,782,196,889 | 69,120.00 | 13,298,688,000 | 1.72 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 2,130,300 | 4,839.76 | 10,310,143,198 | 5,212.00 | 11,103,123,600 | 1.43 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,469,700 | 3,178.43 | 11,028,217,996 | 3,101.00 | 10,759,539,700 | 1.39 |
| 6 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,539,300 | 6,844.41 | 10,535,605,640 | 6,905.00 | 10,628,866,500 | 1.37 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,278,500 | 4,669.68 | 10,639,866,619 | 4,616.00 | 10,517,556,000 | 1.36 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,603,500 | 4,043.90 | 10,528,295,656 | 4,021.00 | 10,468,673,500 | 1.35 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 18,758,400 | 571.38 | 10,718,323,093 | 549.90 | 10,315,244,160 | 1.33 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 55,970,900 | 174.75 | 9,781,312,212 | 173.50 | 9,710,951,150 | 1.25 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 2,858,700 | 3,065.62 | 8,763,695,900 | 3,329.00 | 9,516,612,300 | 1.23 |
| 12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 3,611,300 | 2,409.80 | 8,702,519,810 | 2,540.50 | 9,174,507,650 | 1.18 |
| 13 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 239,000 | 33,317.97 | 7,962,994,830 | 38,000.00 | 9,082,000,000 | 1.17 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 373,900 | 24,826.82 | 9,282,750,179 | 23,895.00 | 8,934,340,500 | 1.15 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,886,400 | 3,153.66 | 9,102,751,070 | 3,056.00 | 8,820,838,400 | 1.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 1,013,800 | 8,507.46 | 8,624,871,206 | 8,557.00 | 8,675,086,600 | 1.12 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,472,900 | 5,523.19 | 8,135,106,551 | 5,602.00 | 8,251,185,800 | 1.06 |
| 18 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 396,800 | 21,014.68 | 8,338,626,192 | 20,775.00 | 8,243,520,000 | 1.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 570,100 | 13,101.90 | 7,469,393,516 | 14,100.00 | 8,038,410,000 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 502,500 | 15,093.43 | 7,584,452,714 | 15,785.00 | 7,931,962,500 | 1.02 |
| 21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,314,400 | 5,860.16 | 7,702,601,824 | 5,960.00 | 7,833,824,000 | 1.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 742,600 | 10,375.57 | 7,704,904,010 | 10,465.00 | 7,771,309,000 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 720,800 | 10,337.49 | 7,451,268,296 | 10,430.00 | 7,517,944,000 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 829,800 | 7,865.86 | 6,527,093,865 | 8,718.00 | 7,234,196,400 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 2,248,200 | 3,266.60 | 7,343,979,844 | 3,089.00 | 6,944,689,800 | 0.90 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,880,100 | 3,769.15 | 7,086,387,540 | 3,689.00 | 6,935,688,900 | 0.89 |
| 27 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,724,000 | 4,072.78 | 7,021,484,628 | 3,859.00 | 6,652,916,000 | 0.86 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 4,176,100 | 1,542.86 | 6,443,174,280 | 1,582.00 | 6,606,590,200 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 840,800 | 7,536.89 | 6,337,018,962 | 7,815.00 | 6,570,852,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,195,100 | 5,257.10 | 6,282,769,044 | 5,481.00 | 6,550,343,100 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.31 | ||
| 建設業 | 2.77 | ||
| 食料品 | 3.96 | ||
| 繊維製品 | 0.39 | ||
| パルプ・紙 | 0.15 | ||
| 化学 | 7.45 | ||
| 医薬品 | 6.21 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.67 | ||
| ゴム製品 | 0.86 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.75 | ||
| 鉄鋼 | 0.85 | ||
| 非鉄金属 | 0.77 | ||
| 金属製品 | 0.30 | ||
| 機械 | 5.16 | ||
| 電気機器 | 14.72 | ||
| 輸送用機器 | 6.72 | ||
| 精密機器 | 2.14 | ||
| その他製品 | 1.92 | ||
| 電気・ガス業 | 1.59 | ||
| 陸運業 | 5.09 | ||
| 空運業 | 0.71 | ||
| 情報・通信業 | 7.77 | ||
| 卸売業 | 4.88 | ||
| 小売業 | 4.19 | ||
| 銀行業 | 5.37 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.82 | ||
| 保険業 | 2.72 | ||
| その他金融業 | 1.16 | ||
| 不動産業 | 2.57 | ||
| サービス業 | 4.50 | ||
| 合 計 | 97.73 |
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