有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 959,800 | 3,994.37 | 3,833,796,326 | 4,211.00 | 4,041,717,800 | 1.58 |
| 2 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 990,400 | 3,861.78 | 3,824,706,912 | 4,044.00 | 4,005,177,600 | 1.57 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 583,100 | 6,229.50 | 3,632,426,400 | 6,797.00 | 3,963,330,700 | 1.55 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 874,000 | 4,336.77 | 3,790,336,980 | 4,486.00 | 3,920,764,000 | 1.54 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,328,200 | 2,767.39 | 3,675,647,398 | 2,946.00 | 3,912,877,200 | 1.53 |
| 6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,944,100 | 236.57 | 3,535,325,737 | 250.30 | 3,740,508,230 | 1.46 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 761,000 | 4,819.94 | 3,667,981,292 | 4,860.00 | 3,698,460,000 | 1.45 |
| 8 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 614,700 | 5,506.46 | 3,384,826,146 | 5,930.00 | 3,645,171,000 | 1.43 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4,459,400 | 773.01 | 3,447,160,794 | 790.60 | 3,525,601,640 | 1.38 |
| 10 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 608,500 | 5,542.39 | 3,372,544,315 | 5,511.00 | 3,353,443,500 | 1.31 |
| 11 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 441,500 | 7,350.41 | 3,245,206,015 | 7,469.00 | 3,297,563,500 | 1.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 150,800 | 19,873.59 | 2,996,937,372 | 21,555.00 | 3,250,494,000 | 1.27 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 269,400 | 10,875.41 | 2,929,835,454 | 11,570.00 | 3,116,958,000 | 1.22 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,728,600 | 1,554.70 | 2,687,454,420 | 1,765.00 | 3,050,979,000 | 1.19 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 132,000 | 20,827.67 | 2,749,252,440 | 22,200.00 | 2,930,400,000 | 1.15 |
| 16 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 793,500 | 3,586.50 | 2,845,887,750 | 3,640.00 | 2,888,340,000 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,082,000 | 2,537.09 | 2,745,131,380 | 2,607.00 | 2,820,774,000 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 589,400 | 4,616.05 | 2,720,699,870 | 4,692.00 | 2,765,464,800 | 1.08 |
| 19 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 154,600 | 15,678.32 | 2,423,868,272 | 17,355.00 | 2,683,083,000 | 1.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,121,900 | 2,130.50 | 2,390,207,950 | 2,357.50 | 2,644,879,250 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,760,000 | 662.12 | 2,489,574,000 | 702.90 | 2,642,904,000 | 1.03 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 2,068,900 | 1,173.13 | 2,427,088,657 | 1,266.50 | 2,620,261,850 | 1.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 415,200 | 5,515.94 | 2,290,218,288 | 6,239.00 | 2,590,432,800 | 1.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 771,000 | 3,485.07 | 2,686,988,970 | 3,310.00 | 2,552,010,000 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,684,000 | 1,295.99 | 2,182,447,160 | 1,435.00 | 2,416,540,000 | 0.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,091,500 | 2,218.76 | 2,421,776,540 | 2,212.50 | 2,414,943,750 | 0.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 521,000 | 4,257.15 | 2,217,975,150 | 4,476.00 | 2,331,996,000 | 0.91 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 465,800 | 4,497.83 | 2,095,089,214 | 4,728.00 | 2,202,302,400 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,799,000 | 730.90 | 2,045,789,100 | 765.60 | 2,142,914,400 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 33,400 | 59,228.65 | 1,978,236,910 | 63,580.00 | 2,123,572,000 | 0.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.39 |
| 建設業 | 2.76 | ||
| 食料品 | 4.37 | ||
| 繊維製品 | 0.46 | ||
| パルプ・紙 | 0.18 | ||
| 化学 | 6.41 | ||
| 医薬品 | 6.37 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.06 | ||
| ゴム製品 | 1.17 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.91 | ||
| 鉄鋼 | 1.26 | ||
| 非鉄金属 | 0.95 | ||
| 金属製品 | 0.25 | ||
| 機械 | 4.67 | ||
| 電気機器 | 12.37 | ||
| 輸送用機器 | 9.19 | ||
| 精密機器 | 1.58 | ||
| その他製品 | 0.65 | ||
| 電気・ガス業 | 0.87 | ||
| 陸運業 | 5.45 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.38 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02 | ||
| 情報・通信業 | 7.41 | ||
| 卸売業 | 4.31 | ||
| 小売業 | 4.59 | ||
| 銀行業 | 7.76 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.56 | ||
| 保険業 | 3.41 | ||
| その他金融業 | 1.60 | ||
| 不動産業 | 3.53 | ||
| サービス業 | 3.22 | ||
| 合 計 | 98.43 |
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