有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

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【提出】: 2021/12/27 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,398,800	6,742.76	22,917,314,868	7,572.00	25,735,713,600	2.11
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,596,200	11,697.51	18,671,574,319	13,140.00	20,974,068,000	1.72
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	378,100	46,412.39	17,548,525,430	52,850.00	19,982,585,000	1.64
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	284,200	62,230.00	17,685,766,000	68,510.00	19,470,542,000	1.60
5	日本	株式	HOYA	精密機器	1,162,700	16,326.10	18,982,366,040	16,725.00	19,446,157,500	1.60
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,964,100	3,109.20	18,543,621,147	3,188.00	19,013,550,800	1.56
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	759,100	23,577.00	17,897,307,892	24,890.00	18,893,999,000	1.55
8	日本	株式	日本電産	電気機器	1,444,000	11,594.25	16,742,099,731	12,570.00	18,151,080,000	1.49
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,889,200	1,869.27	16,616,359,680	2,006.50	17,836,179,800	1.46
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,715,000	6,273.95	17,033,778,821	6,554.00	17,794,110,000	1.46
11	日本	株式	信越化学工業	化学	862,800	18,375.00	15,853,950,000	20,255.00	17,476,014,000	1.43
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	26,969,400	650.79	17,551,415,826	622.50	16,788,451,500	1.38
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,397,700	3,496.76	15,377,738,822	3,612.00	15,884,492,400	1.30
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,691,500	3,332.08	15,632,459,957	3,349.00	15,711,833,500	1.29
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,750,300	8,505.17	14,886,604,445	8,653.00	15,145,345,900	1.24
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,068,000	3,903.66	15,880,117,286	3,721.00	15,137,028,000	1.24
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,262,600	3,616.00	15,413,561,600	3,528.00	15,038,452,800	1.23
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,385,300	3,221.00	14,125,051,300	3,203.00	14,046,115,900	1.15
19	日本	株式	第一三共	医薬品	4,682,500	2,889.86	13,531,797,806	2,867.00	13,424,727,500	1.10
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,104,800	3,182.06	13,061,738,559	3,242.00	13,307,761,600	1.09
21	日本	株式	任天堂	その他製品	263,500	50,150.00	13,214,525,000	50,200.00	13,227,700,000	1.08
22	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	672,800	17,421.42	11,721,135,557	17,940.00	12,070,032,000	0.99
23	日本	株式	SMC	機械	174,500	62,622.61	10,927,646,634	67,940.00	11,855,530,000	0.97
24	日本	株式	三井物産	卸売業	4,557,400	2,457.24	11,198,648,880	2,592.00	11,812,780,800	0.97
25	日本	株式	ファナック	電気機器	522,900	22,424.72	11,725,886,425	22,310.00	11,665,899,000	0.96
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,935,500	6,024.96	11,661,318,700	5,998.00	11,609,129,000	0.95
27	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,516,000	1,565.50	11,766,298,000	1,505.00	11,311,580,000	0.93
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,295,800	4,801.19	11,022,588,684	4,782.00	10,978,515,600	0.90
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,311,900	7,197.84	9,442,858,374	8,223.00	10,787,753,700	0.88
30	日本	株式	富士通	電気機器	536,100	19,181.70	10,283,312,078	19,625.00	10,520,962,500	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.25
		建設業	2.45
		食料品	3.71
		繊維製品	0.37
		パルプ・紙	0.19
		化学	7.68
		医薬品	6.22
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.87
		ガラス・土石製品	0.77
		非鉄金属	0.63
		金属製品	0.32
		機械	5.90
		電気機器	18.18
		輸送用機器	6.30
		精密機器	3.43
		その他製品	1.79
		電気・ガス業	1.10
		陸運業	1.67
		海運業	0.50
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	7.39
		卸売業	5.60
		小売業	3.92
		銀行業	4.68
		証券、商品先物取引業	0.87
		保険業	2.53
		その他金融業	1.37
		不動産業	2.29
		サービス業	5.72
合計			97.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート