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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,428,400 | 3,479.99 | 4,970,830,980 | 3,653.00 | 5,217,945,200 | 1.67 |
| 2 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,624,700 | 3,070.64 | 4,988,874,140 | 3,144.00 | 5,108,056,800 | 1.64 |
| 3 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 827,300 | 6,005.39 | 4,968,259,147 | 6,079.00 | 5,029,156,700 | 1.61 |
| 4 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,980,300 | 173.12 | 4,670,829,536 | 177.10 | 4,778,211,130 | 1.53 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8,658,400 | 526.48 | 4,558,474,432 | 544.60 | 4,715,364,640 | 1.51 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,342,600 | 3,068.30 | 4,119,511,500 | 3,192.00 | 4,285,579,200 | 1.37 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 904,300 | 4,608.99 | 4,167,910,500 | 4,660.00 | 4,214,038,000 | 1.35 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 625,700 | 6,546.98 | 4,096,445,386 | 6,602.00 | 4,130,871,400 | 1.32 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 205,000 | 18,445.82 | 3,781,394,200 | 19,680.00 | 4,034,400,000 | 1.29 |
| 10 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,491,500 | 2,462.24 | 3,672,436,900 | 2,640.50 | 3,938,305,750 | 1.26 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 955,000 | 4,112.50 | 3,927,437,882 | 3,994.00 | 3,814,270,000 | 1.22 |
| 12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 794,100 | 4,865.25 | 3,863,495,025 | 4,700.00 | 3,732,270,000 | 1.20 |
| 13 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 835,000 | 4,577.93 | 3,822,573,623 | 4,383.00 | 3,659,805,000 | 1.17 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 391,200 | 9,092.90 | 3,557,145,970 | 9,257.00 | 3,621,338,400 | 1.16 |
| 15 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 45,800 | 76,801.39 | 3,517,504,000 | 77,060.00 | 3,529,348,000 | 1.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,497,700 | 2,319.08 | 3,473,299,838 | 2,291.00 | 3,431,230,700 | 1.10 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 2,164,000 | 1,566.84 | 3,390,641,760 | 1,559.50 | 3,374,758,000 | 1.08 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 808,700 | 4,053.24 | 3,277,860,576 | 4,149.00 | 3,355,296,300 | 1.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 1,088,800 | 2,992.69 | 3,258,444,624 | 3,017.00 | 3,284,909,600 | 1.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 212,200 | 13,813.55 | 2,931,236,864 | 14,670.00 | 3,112,974,000 | 1.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,485,000 | 1,882.31 | 2,795,244,000 | 2,081.50 | 3,091,027,500 | 0.99 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,157,400 | 1,339.39 | 2,889,619,056 | 1,422.50 | 3,068,901,500 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 379,900 | 7,509.16 | 2,852,732,400 | 7,971.00 | 3,028,182,900 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 168,200 | 17,338.14 | 2,916,275,148 | 17,865.00 | 3,004,893,000 | 0.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 538,000 | 5,718.34 | 3,076,466,980 | 5,405.00 | 2,907,890,000 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 714,800 | 3,948.83 | 2,822,628,909 | 3,915.00 | 2,798,442,000 | 0.90 |
| 27 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 276,100 | 9,701.18 | 2,678,495,798 | 10,080.00 | 2,783,088,000 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,856,000 | 524.46 | 2,546,777,760 | 559.20 | 2,715,475,200 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 262,100 | 9,381.72 | 2,458,950,160 | 10,170.00 | 2,665,557,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,805,000 | 1,404.16 | 2,534,516,660 | 1,458.00 | 2,631,690,000 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.37 | ||
| 建設業 | 3.07 | ||
| 食料品 | 4.42 | ||
| 繊維製品 | 0.48 | ||
| パルプ・紙 | 0.15 | ||
| 化学 | 6.95 | ||
| 医薬品 | 6.17 | ||
| ゴム製品 | 1.14 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.92 | ||
| 鉄鋼 | 1.11 | ||
| 非鉄金属 | 0.82 | ||
| 金属製品 | 0.26 | ||
| 機械 | 5.15 | ||
| 電気機器 | 13.00 | ||
| 輸送用機器 | 8.50 | ||
| 精密機器 | 1.83 | ||
| その他製品 | 0.70 | ||
| 電気・ガス業 | 1.43 | ||
| 陸運業 | 5.04 | ||
| 海運業 | 0.11 | ||
| 空運業 | 0.71 | ||
| 情報・通信業 | 6.96 | ||
| 卸売業 | 4.53 | ||
| 小売業 | 4.52 | ||
| 銀行業 | 7.35 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.33 | ||
| 保険業 | 3.12 | ||
| その他金融業 | 1.48 | ||
| 不動産業 | 3.12 | ||
| サービス業 | 3.16 | ||
| 合 計 | 98.10 |
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