有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

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【提出】: 2020/06/30 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	2,018,600	6,690.09	13,504,615,674	6,932.00	13,992,935,200	1.78
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	340,900	35,806.63	12,206,481,944	38,770.00	13,216,693,000	1.68
3	日本	株式	任天堂	その他製品	292,100	43,197.26	12,617,922,340	44,650.00	13,042,265,000	1.66
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,826,000	6,618.39	12,085,189,887	6,666.00	12,172,116,000	1.55
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,044,500	3,471.61	10,569,342,895	3,883.00	11,821,793,500	1.50
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,757,500	2,594.58	12,343,723,341	2,443.00	11,622,572,500	1.48
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	3,453,300	3,381.90	11,678,736,639	3,148.00	10,870,988,400	1.38
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,483,900	3,250.44	11,324,238,395	3,109.00	10,831,445,100	1.38
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,244,700	4,130.03	9,270,679,597	4,633.00	10,399,695,100	1.32
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,261,100	2,645.66	8,627,771,289	3,182.00	10,376,820,200	1.32
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	23,703,500	415.57	9,850,604,975	434.30	10,294,430,050	1.31
12	日本	株式	第一三共	医薬品	1,363,400	7,074.35	9,645,177,444	7,382.00	10,064,618,800	1.28
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,751,100	2,355.84	8,836,994,809	2,610.50	9,792,246,550	1.24
14	日本	株式	信越化学工業	化学	801,200	11,166.45	8,946,565,135	12,015.00	9,626,418,000	1.22
15	日本	株式	花王	化学	1,140,700	8,830.77	10,073,264,704	8,316.00	9,486,061,200	1.20
16	日本	株式	HOYA	精密機器	951,400	9,660.20	9,190,719,886	9,866.00	9,386,512,400	1.19
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,148,600	2,723.85	8,576,317,969	2,844.00	8,954,618,400	1.14
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	607,000	13,719.83	8,327,938,515	14,005.00	8,501,035,000	1.08
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,661,400	5,007.00	8,318,629,800	5,086.00	8,449,880,400	1.07
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,399,500	5,622.63	7,868,880,975	6,019.00	8,423,590,500	1.07
21	日本	株式	ファナック	電気機器	452,700	14,367.33	6,504,092,592	17,830.00	8,071,641,000	1.02
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	63,850,600	123.98	7,916,450,166	125.80	8,032,405,480	1.02
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,292,700	2,234.83	7,358,633,436	2,300.00	7,573,210,000	0.96
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,289,200	3,137.83	7,183,139,672	3,241.00	7,419,297,200	0.94
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,130,800	1,657.40	6,846,398,166	1,786.50	7,379,674,200	0.94
26	日本	株式	SMC	機械	149,500	47,315.60	7,073,683,298	49,000.00	7,325,500,000	0.93
27	日本	株式	日本電産	電気機器	1,146,600	5,468.42	6,270,092,735	6,286.00	7,207,527,600	0.91
28	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,282,000	2,138.95	7,020,045,495	2,125.00	6,974,250,000	0.88
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	302,300	22,107.64	6,683,142,408	22,940.00	6,934,762,000	0.88
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	396,100	17,546.99	6,950,366,116	17,005.00	6,735,680,500	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.22
		建設業	2.49
		食料品	3.83
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.13
		化学	7.29
		医薬品	7.30
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.68
		鉄鋼	0.43
		非鉄金属	0.56
		金属製品	0.26
		機械	4.80
		電気機器	15.58
		輸送用機器	5.51
		精密機器	2.92
		その他製品	2.36
		電気・ガス業	1.40
		陸運業	4.59
		空運業	0.43
		情報・通信業	8.55
		卸売業	4.61
		小売業	4.58
		銀行業	4.52
		証券、商品先物取引業	0.86
		保険業	2.69
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.42
		サービス業	4.87
合計			96.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

開示資料

決算

株式

チャート