有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

【提出】: 2022/06/29 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,558,400	3,619.81	20,120,389,600	3,847.00	21,383,164,800	1.86
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	384,800	55,182.29	21,234,148,000	55,480.00	21,348,704,000	1.86
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	26,249,800	742.10	19,479,976,580	754.30	19,800,224,140	1.72
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,747,300	2,168.50	18,968,520,050	2,235.50	19,554,589,150	1.70
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,338,700	4,074.53	17,678,188,000	4,335.00	18,808,264,500	1.64
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,289,700	4,324.00	18,548,662,800	4,383.00	18,801,755,100	1.64
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,624,700	12,024.05	19,535,485,500	11,220.00	18,229,134,000	1.59
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,463,500	3,641.38	16,253,314,000	3,769.00	16,822,931,500	1.46
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,763,400	5,839.30	16,136,332,800	6,072.00	16,779,364,800	1.46
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,377,300	5,423.00	18,315,097,900	4,818.00	16,271,831,400	1.42
11	日本	株式	任天堂	その他製品	268,200	63,143.04	16,934,965,000	59,910.00	16,067,862,000	1.40
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,661,900	3,217.00	14,997,332,300	3,419.00	15,939,036,100	1.39
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,054,600	3,840.00	15,569,664,000	3,915.00	15,873,759,000	1.38
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,979,200	4,014.00	15,972,508,800	3,932.00	15,646,214,400	1.36
15	日本	株式	信越化学工業	化学	855,700	17,740.00	15,180,118,000	17,985.00	15,389,764,500	1.34
16	日本	株式	HOYA	精密機器	1,183,400	13,803.44	16,334,999,000	12,990.00	15,372,366,000	1.34
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	289,300	56,986.02	16,486,056,000	52,850.00	15,289,505,000	1.33
18	日本	株式	第一三共	医薬品	4,644,300	2,832.00	13,152,657,600	3,262.00	15,149,706,600	1.32
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	735,900	20,490.00	15,078,591,000	20,045.00	14,751,115,500	1.28
20	日本	株式	三井物産	卸売業	4,536,000	3,125.00	14,175,000,000	3,150.00	14,288,400,000	1.24
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,739,300	7,686.00	13,368,259,800	7,794.00	13,556,104,200	1.18
22	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	662,100	22,535.00	14,920,423,500	19,775.00	13,093,027,500	1.14
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,835,300	6,634.00	12,175,380,200	7,019.00	12,881,970,700	1.12
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,225,600	5,807.00	12,924,059,200	5,718.00	12,725,980,800	1.11
25	日本	株式	日本電産	電気機器	1,399,800	9,134.00	12,785,773,200	8,539.00	11,952,892,200	1.04
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,491,300	1,532.00	11,476,671,600	1,578.50	11,825,017,050	1.03
27	日本	株式	SMC	機械	177,600	66,667.22	11,840,099,800	63,050.00	11,197,680,000	0.97
28	日本	株式	ファナック	電気機器	532,300	21,303.85	11,340,043,000	20,165.00	10,733,829,500	0.93
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,185,200	2,007.85	10,411,147,200	1,978.00	10,256,325,600	0.89
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,286,000	7,226.00	9,292,636,000	7,957.00	10,232,702,000	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.40
		建設業	2.29
		食料品	3.68
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.20
		化学	7.13
		医薬品	6.71
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	0.70
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.29
		機械	5.63
		電気機器	16.86
		輸送用機器	6.26
		精密機器	3.03
		その他製品	2.08
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	1.66
		海運業	0.64
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	7.96
		卸売業	6.81
		小売業	3.62
		銀行業	5.47
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	2.84
		その他金融業	1.33
		不動産業	2.33
		サービス業	4.77
合計			97.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

開示資料

決算

株式

チャート