有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)

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【提出】: 2018/12/27 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	1,832,200	6,584.85	12,064,775,500	6,140.00	11,249,708,000	1.67
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	16,337,100	731.24	11,946,498,833	684.80	11,187,646,080	1.66
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,199,900	11,049.79	13,258,643,021	9,048.00	10,856,695,200	1.62
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,241,300	4,716.98	10,572,167,274	4,414.00	9,893,098,200	1.47
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,987,000	3,321.13	9,920,215,310	3,241.00	9,680,867,000	1.44
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	48,182,800	199.58	9,616,360,822	194.00	9,347,463,200	1.39
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,961,400	5,058.92	9,922,565,688	4,750.00	9,316,650,000	1.39
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	165,700	64,917.93	10,756,901,209	55,300.00	9,163,210,000	1.36
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,325,100	6,993.50	9,267,086,850	6,615.00	8,765,536,500	1.30
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,108,800	2,975.94	9,251,623,870	2,814.50	8,749,717,600	1.30
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,484,800	3,610.16	8,970,541,005	3,180.00	7,901,664,000	1.17
12	日本	株式	任天堂	その他製品	221,400	41,084.42	9,096,092,784	35,160.00	7,784,424,000	1.16
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,460,900	3,688.88	9,077,964,792	3,037.00	7,473,753,300	1.11
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,484,200	5,107.44	7,580,472,372	4,893.00	7,262,190,600	1.08
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	2,533,100	2,966.99	7,515,695,940	2,844.50	7,205,402,950	1.07
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	321,900	23,493.01	7,562,400,180	21,650.00	6,969,135,000	1.03
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,285,300	5,613.94	7,215,597,082	5,346.00	6,871,213,800	1.02
18	日本	株式	ファナック	電気機器	341,600	21,285.92	7,271,272,335	19,735.00	6,741,476,000	1.00
19	日本	株式	花王	化学	872,800	8,861.16	7,734,020,448	7,531.00	6,573,056,800	0.98
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,419,300	4,548.78	6,456,096,560	4,570.00	6,486,201,000	0.96
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	377,200	17,085.58	6,444,680,882	17,165.00	6,474,638,000	0.96
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	490,800	14,871.58	7,298,976,294	13,125.00	6,441,750,000	0.96
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	639,300	10,222.97	6,535,547,760	9,875.00	6,313,087,500	0.94
24	日本	株式	日本電産	電気機器	432,600	15,608.02	6,752,030,532	14,490.00	6,268,374,000	0.93
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,935,400	3,611.23	6,989,191,797	3,222.00	6,235,858,800	0.93
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,083,600	2,939.98	6,125,762,840	2,906.50	6,055,983,400	0.90
27	日本	株式	信越化学工業	化学	620,500	9,902.95	6,144,785,004	9,469.00	5,875,514,500	0.87
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	3,314,800	1,973.23	6,540,862,804	1,747.00	5,790,955,600	0.86
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,618,500	3,790.54	6,134,988,990	3,462.00	5,603,247,000	0.83
30	日本	株式	三井物産	卸売業	2,917,200	2,093.47	6,107,076,925	1,885.50	5,500,380,600	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.37
		建設業	2.77
		食料品	4.10
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.19
		化学	7.00
		医薬品	5.63
		石油・石炭製品	0.98
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	0.90
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.31
		機械	4.78
		電気機器	13.93
		輸送用機器	6.84
		精密機器	1.77
		その他製品	1.84
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	4.82
		空運業	0.72
		情報・通信業	7.53
		卸売業	5.06
		小売業	4.79
		銀行業	6.24
		証券、商品先物取引業	1.07
		保険業	3.03
		その他金融業	1.30
		不動産業	2.61
		サービス業	4.16
合計			97.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート