有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/08-2023/04/07)

【提出】: 2023/06/29 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	4,917,600	4,531.78	22,285,506,913	4,647.00	22,852,087,200	1.85
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,050,700	5,348.08	21,663,502,319	5,549.00	22,477,334,300	1.82
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	349,400	59,789.68	20,890,517,347	61,100.00	21,348,340,000	1.73
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,341,200	4,400.46	19,103,300,296	4,512.00	19,587,494,400	1.59
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,493,800	11,614.17	17,349,253,914	12,830.00	19,165,454,000	1.55
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,683,200	4,708.00	17,340,505,600	5,018.00	18,482,297,600	1.50
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	21,499,800	845.56	18,179,458,739	852.90	18,337,179,420	1.49
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,401,800	3,929.74	17,297,949,243	4,149.00	18,263,068,200	1.48
9	日本	株式	信越化学工業	化学	4,686,300	3,953.39	18,526,773,824	3,863.00	18,103,176,900	1.47
10	日本	株式	三井物産	卸売業	4,226,500	3,943.00	16,665,089,500	4,229.00	17,873,868,500	1.45
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,328,000	7,199.96	16,761,509,700	7,485.00	17,425,080,000	1.41
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,105,100	15,399.17	17,017,625,304	15,495.00	17,123,524,500	1.39
13	日本	株式	HOYA	精密機器	1,202,100	14,144.75	17,003,409,266	14,210.00	17,081,841,000	1.39
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	678,600	22,152.46	15,032,663,424	24,620.00	16,707,132,000	1.35
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,669,400	4,118.45	15,112,262,197	4,492.00	16,482,944,800	1.34
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,575,100	3,478.16	15,912,937,966	3,588.00	16,415,458,800	1.33
17	日本	株式	任天堂	その他製品	2,797,600	5,199.88	14,547,210,338	5,721.00	16,005,069,600	1.30
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	8,016,700	1,922.27	15,410,294,148	1,965.00	15,752,815,500	1.28
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,707,400	4,034.59	14,957,848,289	4,248.00	15,749,035,200	1.28
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,418,600	1,819.52	15,317,843,362	1,857.00	15,633,340,200	1.27
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,084,900	3,606.54	14,732,367,531	3,824.00	15,620,657,600	1.27
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,479,200	2,555.00	13,999,356,000	2,720.00	14,903,424,000	1.21
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,068,200	1,498.60	13,589,652,655	1,531.50	13,887,948,300	1.13
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,706,900	7,723.73	13,183,635,226	7,880.00	13,450,372,000	1.09
25	日本	株式	ファナック	電気機器	2,762,300	4,505.26	12,444,895,924	4,589.00	12,676,194,700	1.03
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,052,300	5,637.62	11,570,090,097	6,145.00	12,611,383,500	1.02
27	日本	株式	SMC	機械	184,300	67,131.50	12,372,336,300	67,750.00	12,486,325,000	1.01
28	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,357,400	5,169.00	12,185,400,600	5,094.00	12,008,595,600	0.97
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,332,500	1,899.50	10,129,083,750	2,048.00	10,920,960,000	0.88
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,648,200	2,767.15	10,095,142,965	2,923.50	10,665,512,700	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		鉱業	0.34
		建設業	2.16
		食料品	4.09
		繊維製品	0.40
		パルプ・紙	0.16
		化学	6.99
		医薬品	6.95
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.31
		機械	5.69
		電気機器	16.87
		輸送用機器	5.46
		精密機器	3.04
		その他製品	1.93
		電気・ガス業	1.21
		陸運業	1.15
		海運業	0.77
		倉庫・運輸関連業	0.01
		情報・通信業	8.70
		卸売業	7.02
		小売業	4.10
		銀行業	5.93
		証券、商品先物取引業	0.66
		保険業	2.81
		その他金融業	1.31
		不動産業	2.14
		サービス業	3.32
合計			97.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/08-2023/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート