有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)

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【提出】: 2019/12/26 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,733,800	6,995.61	12,129,004,933	7,542.00	13,076,319,600	1.55
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	22,648,900	533.41	12,081,152,280	569.80	12,905,343,220	1.53
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,933,700	6,207.66	12,003,752,142	6,625.00	12,810,762,500	1.52
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,258,600	5,284.79	11,936,226,694	5,376.00	12,142,233,600	1.44
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,989,700	3,617.83	10,816,226,351	3,880.00	11,600,036,000	1.37
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,890,700	3,622.21	10,470,722,447	3,928.00	11,354,669,600	1.34
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,096,500	3,419.49	10,588,459,939	3,611.00	11,181,461,500	1.32
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	161,900	64,597.91	10,458,401,629	68,820.00	11,141,958,000	1.32
9	日本	株式	任天堂	その他製品	277,400	40,255.77	11,166,951,561	38,620.00	10,713,188,000	1.27
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,561,700	2,731.03	9,727,109,551	2,942.00	10,478,521,400	1.24
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	60,627,000	162.00	9,821,888,484	168.80	10,233,837,600	1.21
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,308,000	2,939.20	9,722,873,600	2,999.00	9,920,692,000	1.17
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	3,279,000	2,834.77	9,295,241,919	2,975.00	9,755,025,000	1.15
14	日本	株式	信越化学工業	化学	780,700	11,231.24	8,768,231,921	12,160.00	9,493,312,000	1.12
15	日本	株式	花王	化学	1,083,100	7,890.76	8,546,488,860	8,744.00	9,470,626,400	1.12
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,595,500	5,727.53	9,138,285,282	5,868.00	9,362,394,000	1.11
17	日本	株式	ファナック	電気機器	429,800	19,284.38	8,288,430,454	21,600.00	9,283,680,000	1.10
18	日本	株式	第一三共	医薬品	1,294,500	6,632.90	8,586,295,681	7,140.00	9,242,730,000	1.09
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,131,400	4,155.76	8,857,602,160	4,190.00	8,930,566,000	1.05
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,173,600	4,027.47	8,754,116,181	4,069.00	8,844,378,400	1.04
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	576,300	14,083.19	8,116,142,397	15,230.00	8,777,049,000	1.04
22	日本	株式	日本電産	電気機器	544,300	14,236.33	7,748,839,272	16,085.00	8,755,065,500	1.03
23	日本	株式	HOYA	精密機器	910,700	8,542.05	7,779,250,914	9,603.00	8,745,452,100	1.03
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,126,500	2,640.35	8,255,057,841	2,764.00	8,641,646,000	1.02
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	376,100	22,572.17	8,489,393,137	22,295.00	8,385,149,500	0.99
26	日本	株式	資生堂	化学	898,900	8,557.72	7,692,543,176	8,968.00	8,061,335,200	0.95
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	796,200	10,413.74	8,291,423,706	9,849.00	7,841,773,800	0.93
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,328,800	5,529.85	7,348,064,680	5,863.00	7,790,754,400	0.92
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	3,979,200	1,510.69	6,011,338,580	1,858.50	7,395,343,200	0.87
30	日本	株式	三井物産	卸売業	3,916,100	1,738.38	6,807,677,705	1,867.50	7,313,316,750	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.29
		建設業	2.80
		食料品	3.85
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.12
		化学	7.47
		医薬品	6.45
		石油・石炭製品	0.65
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.65
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.28
		機械	4.89
		電気機器	14.97
		輸送用機器	6.09
		精密機器	2.55
		その他製品	2.04
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	4.94
		空運業	0.65
		情報・通信業	7.39
		卸売業	5.04
		小売業	4.50
		銀行業	5.32
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	2.85
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.78
		サービス業	4.81
合計			97.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート