有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/08-2023/10/07)

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【提出】: 2023/12/27 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	19,113,500	1,238.98	23,681,357,418	1,257.00	24,025,669,500	1.79
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,215,700	7,283.67	23,422,119,696	7,220.00	23,217,354,000	1.73
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,817,200	2,572.00	22,677,864,019	2,590.00	22,836,548,000	1.70
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,182,100	6,869.59	21,859,737,945	6,955.00	22,131,505,500	1.64
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,288,500	8,773.06	20,077,149,867	9,477.00	21,688,114,500	1.61
6	日本	株式	三井物産	卸売業	3,994,000	5,113.57	20,423,622,641	5,417.00	21,635,498,000	1.61
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,067,600	1,618.35	22,766,425,056	1,506.50	21,192,839,400	1.57
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,904,800	5,193.65	20,280,200,030	5,373.00	20,980,490,400	1.56
9	日本	株式	信越化学工業	化学	4,657,400	4,296.94	20,012,604,166	4,468.00	20,809,263,200	1.55
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,487,600	4,491.89	20,157,807,782	4,487.00	20,135,861,200	1.50
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	110,861,800	173.10	19,190,177,580	176.80	19,600,366,240	1.46
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,697,900	2,490.50	19,171,619,950	2,545.50	19,595,004,450	1.46
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	990,100	19,440.58	19,248,118,416	19,755.00	19,559,425,500	1.45
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,570,100	12,259.93	19,249,324,475	12,425.00	19,508,492,500	1.45
15	日本	株式	任天堂	その他製品	3,111,600	6,244.79	19,431,313,281	6,221.00	19,357,263,600	1.44
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,406,900	4,598.53	20,265,302,982	4,333.00	19,095,097,700	1.42
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,637,000	3,348.89	18,877,728,708	3,343.00	18,844,491,000	1.40
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,496,700	4,483.21	20,159,679,780	4,063.00	18,270,092,100	1.36
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,864,800	6,079.05	17,415,284,305	6,124.00	17,544,035,200	1.30
20	日本	株式	キーエンス	電気機器	300,000	55,043.77	16,513,133,565	58,150.00	17,445,000,000	1.30
21	日本	株式	第一三共	医薬品	4,473,800	3,962.86	17,729,052,070	3,858.00	17,259,920,400	1.28
22	日本	株式	HOYA	精密機器	1,117,600	14,940.00	16,696,944,000	14,335.00	16,020,796,000	1.19
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,343,100	1,678.00	15,677,776,696	1,705.00	15,929,985,500	1.18
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	695,600	23,022.27	16,014,291,323	21,630.00	15,045,828,000	1.12
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,268,200	2,654.79	13,985,976,447	2,477.50	13,051,965,500	0.97
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,464,600	3,303.23	11,444,393,682	3,521.00	12,198,856,600	0.90
27	日本	株式	SMC	機械	175,100	67,330.00	11,789,483,000	68,680.00	12,025,868,000	0.89
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,111,400	5,788.32	12,221,476,136	5,493.00	11,597,920,200	0.86
29	日本	株式	丸紅	卸売業	5,107,900	2,193.16	11,202,476,981	2,178.00	11,125,006,200	0.82
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,509,300	1,760.11	11,457,098,456	1,677.50	10,919,350,750	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.49
		建設業	2.26
		食料品	3.83
		繊維製品	0.28
		パルプ・紙	0.15
		化学	6.68
		医薬品	5.84
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	0.61
		金属製品	0.30
		機械	5.76
		電気機器	16.05
		輸送用機器	6.57
		精密機器	2.66
		その他製品	1.99
		電気・ガス業	1.26
		陸運業	0.51
		海運業	1.01
		倉庫・運輸関連業	0.01
		情報・通信業	8.88
		卸売業	7.91
		小売業	3.94
		銀行業	6.38
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	3.02
		その他金融業	1.49
		不動産業	2.28
		サービス業	3.15
合計			97.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/08-2023/10/07)

開示資料

決算

株式

チャート