有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

【提出】: 2021/06/29 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,281,400	9,999.91	22,813,803,800	9,885.00	22,551,639,000	1.97
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	35,467,600	596.98	21,173,782,140	578.00	20,500,272,800	1.79
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,837,400	12,164.71	22,351,438,500	10,900.00	20,027,660,000	1.75
4	日本	株式	信越化学工業	化学	1,016,200	19,009.66	19,317,618,000	18,450.00	18,748,890,000	1.63
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,547,600	5,239.82	18,588,788,400	4,939.00	17,521,596,400	1.53
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	326,400	50,500.00	16,483,200,000	52,520.00	17,142,528,000	1.49
7	日本	株式	日本電産	電気機器	1,350,400	13,939.40	18,823,778,500	12,655.00	17,089,312,000	1.49
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,006,200	2,850.98	17,123,573,000	2,755.00	16,547,081,000	1.44
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	328,600	49,250.06	16,183,572,000	48,320.00	15,877,952,000	1.38
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,933,000	8,486.85	16,405,089,000	8,127.00	15,709,491,000	1.37
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	714,900	22,505.22	16,088,983,500	21,930.00	15,677,757,000	1.37
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,415,400	3,480.88	15,369,489,400	3,306.00	14,597,312,400	1.27
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,829,800	3,977.88	15,234,506,400	3,802.00	14,560,899,600	1.27
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,697,800	5,046.05	13,613,239,600	5,381.00	14,516,861,800	1.26
15	日本	株式	任天堂	その他製品	230,900	63,798.65	14,731,110,000	62,690.00	14,475,121,000	1.26
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,648,200	9,193.86	15,153,328,500	8,703.00	14,344,284,600	1.25
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,941,800	3,825.83	15,080,669,600	3,635.00	14,328,443,000	1.25
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,417,800	3,259.00	14,397,631,200	3,232.00	14,278,329,600	1.24
19	日本	株式	HOYA	精密機器	1,104,100	13,399.60	14,794,505,987	12,435.00	13,729,483,500	1.20
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,865,300	3,589.82	13,875,743,000	3,408.00	13,172,942,400	1.15
21	日本	株式	第一三共	医薬品	4,570,500	3,000.84	13,715,382,300	2,787.00	12,737,983,500	1.11
22	日本	株式	ファナック	電気機器	492,500	27,678.57	13,631,700,000	25,175.00	12,398,687,500	1.08
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,520,000	1,579.97	11,881,441,000	1,535.00	11,543,200,000	1.00
24	日本	株式	SMC	機械	164,300	64,729.82	10,635,111,000	63,450.00	10,424,835,000	0.91
25	日本	株式	三井物産	卸売業	4,486,900	2,342.41	10,510,202,750	2,303.50	10,335,574,150	0.90
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,364,700	3,112.89	10,473,970,900	3,020.00	10,161,394,000	0.88
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,161,900	4,537.98	9,810,673,300	4,699.00	10,158,768,100	0.88
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,822,600	5,213.00	9,501,213,800	5,230.00	9,532,198,000	0.83
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	5,610,800	1,670.46	9,372,641,150	1,682.00	9,437,365,600	0.82
30	日本	株式	花王	化学	1,343,500	7,433.62	9,987,079,600	7,007.00	9,413,904,500	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		鉱業	0.18
		建設業	2.33
		食料品	3.33
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.14
		化学	7.59
		医薬品	5.87
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.64
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.34
		機械	5.91
		電気機器	18.14
		輸送用機器	5.65
		精密機器	2.95
		その他製品	1.91
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	3.76
		空運業	0.57
		情報・通信業	8.05
		卸売業	4.97
		小売業	4.62
		銀行業	5.19
		証券、商品先物取引業	0.84
		保険業	2.23
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.24
		サービス業	5.13
合計			98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

開示資料

決算

株式

チャート