有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

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【提出】: 2016/06/30 9:04
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,112,000	4,563.57	5,074,693,439	4,530.00	5,037,360,000	1.96
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,012,700	4,740.80	4,801,012,475	4,864.00	4,925,772,800	1.92
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,538,900	2,993.38	4,606,515,895	3,169.00	4,876,774,100	1.90
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	675,600	5,611.49	3,791,125,103	5,988.00	4,045,492,800	1.57
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	712,400	5,157.59	3,674,273,512	5,262.00	3,748,648,800	1.46
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,147,500	2,855.83	3,277,072,513	2,992.50	3,433,893,750	1.34
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,259,400	2,550.49	3,212,087,106	2,597.00	3,270,661,800	1.27
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	705,100	4,492.45	3,167,631,575	4,543.00	3,203,269,300	1.25
9	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	312,200	9,419.51	2,940,771,780	9,824.00	3,067,052,800	1.19
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	881,700	3,129.96	2,759,688,582	3,413.00	3,009,242,100	1.17
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,002,800	1,421.99	2,847,981,488	1,497.00	2,998,191,600	1.17
12	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	152,900	18,910.48	2,891,413,464	19,435.00	2,971,611,500	1.16
13	日本	株式	花王	化学	481,100	5,652.23	2,719,292,609	6,116.00	2,942,407,600	1.14
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,426,200	153.38	2,672,894,616	167.80	2,924,116,360	1.14
15	日本	株式	ファナック	電気機器	174,700	16,549.74	2,891,240,867	16,505.00	2,883,423,500	1.12
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	919,400	3,133.73	2,881,155,747	3,112.00	2,861,172,800	1.11
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	499,600	5,428.06	2,711,862,536	5,654.00	2,824,738,400	1.10
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,167,000	483.88	2,500,248,286	520.10	2,687,356,700	1.04
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,253,000	2,008.64	2,516,836,170	2,121.00	2,657,613,000	1.03
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	179,200	12,724.74	2,280,274,663	14,795.00	2,651,264,000	1.03
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	38,700	60,039.42	2,323,525,660	67,160.00	2,599,092,000	1.01
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	682,900	3,475.67	2,373,540,628	3,689.00	2,519,218,100	0.98
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	603,600	3,918.32	2,365,102,710	4,116.00	2,484,417,600	0.97
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	894,000	2,554.78	2,283,975,040	2,725.00	2,436,150,000	0.95
25	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	2,383,400	947.57	2,258,438,338	1,000.00	2,383,400,000	0.93
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,264,700	1,778.58	2,249,380,700	1,863.00	2,356,136,100	0.92
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,357,000	469.55	2,045,846,417	515.60	2,246,469,200	0.87
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	248,700	8,029.97	1,997,054,825	8,884.00	2,209,450,800	0.86
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,822,000	1,092.99	1,991,432,010	1,198.00	2,182,756,000	0.85
30	日本	株式	三井物産	卸売業	1,524,200	1,236.20	1,884,221,772	1,341.50	2,044,714,300	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.34
		建設業	3.08
		食料品	4.96
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.16
		化学	6.61
		医薬品	7.26
		石油・石炭製品	0.08
		ゴム製品	1.21
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	1.26
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.26
		機械	4.79
		電気機器	12.12
		輸送用機器	7.95
		精密機器	1.75
		その他製品	0.61
		電気・ガス業	0.82
		陸運業	5.63
		海運業	0.12
		空運業	0.38
		倉庫・運輸関連業	0.01
		情報・通信業	8.48
		卸売業	4.36
		小売業	4.58
		銀行業	6.01
		証券、商品先物取引業	1.25
		保険業	2.92
		その他金融業	1.58
		不動産業	3.43
		サービス業	3.44
合計			97.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

開示資料

決算

株式

チャート