有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,112,000 | 4,563.57 | 5,074,693,439 | 4,530.00 | 5,037,360,000 | 1.96 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,012,700 | 4,740.80 | 4,801,012,475 | 4,864.00 | 4,925,772,800 | 1.92 |
| 3 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,538,900 | 2,993.38 | 4,606,515,895 | 3,169.00 | 4,876,774,100 | 1.90 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 675,600 | 5,611.49 | 3,791,125,103 | 5,988.00 | 4,045,492,800 | 1.57 |
| 5 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 712,400 | 5,157.59 | 3,674,273,512 | 5,262.00 | 3,748,648,800 | 1.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,147,500 | 2,855.83 | 3,277,072,513 | 2,992.50 | 3,433,893,750 | 1.34 |
| 7 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,259,400 | 2,550.49 | 3,212,087,106 | 2,597.00 | 3,270,661,800 | 1.27 |
| 8 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 705,100 | 4,492.45 | 3,167,631,575 | 4,543.00 | 3,203,269,300 | 1.25 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 312,200 | 9,419.51 | 2,940,771,780 | 9,824.00 | 3,067,052,800 | 1.19 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 881,700 | 3,129.96 | 2,759,688,582 | 3,413.00 | 3,009,242,100 | 1.17 |
| 11 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 2,002,800 | 1,421.99 | 2,847,981,488 | 1,497.00 | 2,998,191,600 | 1.17 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 152,900 | 18,910.48 | 2,891,413,464 | 19,435.00 | 2,971,611,500 | 1.16 |
| 13 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 481,100 | 5,652.23 | 2,719,292,609 | 6,116.00 | 2,942,407,600 | 1.14 |
| 14 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 17,426,200 | 153.38 | 2,672,894,616 | 167.80 | 2,924,116,360 | 1.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 174,700 | 16,549.74 | 2,891,240,867 | 16,505.00 | 2,883,423,500 | 1.12 |
| 16 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 919,400 | 3,133.73 | 2,881,155,747 | 3,112.00 | 2,861,172,800 | 1.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 499,600 | 5,428.06 | 2,711,862,536 | 5,654.00 | 2,824,738,400 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,167,000 | 483.88 | 2,500,248,286 | 520.10 | 2,687,356,700 | 1.04 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,253,000 | 2,008.64 | 2,516,836,170 | 2,121.00 | 2,657,613,000 | 1.03 |
| 20 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 179,200 | 12,724.74 | 2,280,274,663 | 14,795.00 | 2,651,264,000 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 38,700 | 60,039.42 | 2,323,525,660 | 67,160.00 | 2,599,092,000 | 1.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 682,900 | 3,475.67 | 2,373,540,628 | 3,689.00 | 2,519,218,100 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 603,600 | 3,918.32 | 2,365,102,710 | 4,116.00 | 2,484,417,600 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 894,000 | 2,554.78 | 2,283,975,040 | 2,725.00 | 2,436,150,000 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 2,383,400 | 947.57 | 2,258,438,338 | 1,000.00 | 2,383,400,000 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,264,700 | 1,778.58 | 2,249,380,700 | 1,863.00 | 2,356,136,100 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,357,000 | 469.55 | 2,045,846,417 | 515.60 | 2,246,469,200 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 248,700 | 8,029.97 | 1,997,054,825 | 8,884.00 | 2,209,450,800 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,822,000 | 1,092.99 | 1,991,432,010 | 1,198.00 | 2,182,756,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,524,200 | 1,236.20 | 1,884,221,772 | 1,341.50 | 2,044,714,300 | 0.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.34 |
| 建設業 | 3.08 | ||
| 食料品 | 4.96 | ||
| 繊維製品 | 0.46 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 6.61 | ||
| 医薬品 | 7.26 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.08 | ||
| ゴム製品 | 1.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.90 | ||
| 鉄鋼 | 1.26 | ||
| 非鉄金属 | 0.88 | ||
| 金属製品 | 0.26 | ||
| 機械 | 4.79 | ||
| 電気機器 | 12.12 | ||
| 輸送用機器 | 7.95 | ||
| 精密機器 | 1.75 | ||
| その他製品 | 0.61 | ||
| 電気・ガス業 | 0.82 | ||
| 陸運業 | 5.63 | ||
| 海運業 | 0.12 | ||
| 空運業 | 0.38 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.01 | ||
| 情報・通信業 | 8.48 | ||
| 卸売業 | 4.36 | ||
| 小売業 | 4.58 | ||
| 銀行業 | 6.01 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.25 | ||
| 保険業 | 2.92 | ||
| その他金融業 | 1.58 | ||
| 不動産業 | 3.43 | ||
| サービス業 | 3.44 | ||
| 合 計 | 97.87 |
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