有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年4月8日-令和4年10月7日)

【提出】: 2022/12/27 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	4,886,700	4,300.03	21,012,993,552	4,767.00	23,294,898,900	2.01
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	347,200	51,930.00	18,030,096,000	56,320.00	19,554,304,000	1.69
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,059,200	4,335.99	17,600,650,608	4,590.00	18,631,728,000	1.61
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,374,100	3,972.11	17,374,434,715	4,094.00	17,907,565,400	1.55
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,745,700	5,504.00	15,112,332,800	6,400.00	17,572,480,000	1.52
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,365,500	1,988.30	16,633,189,966	2,059.50	17,228,747,250	1.49
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,313,800	3,789.03	16,345,132,130	3,918.00	16,901,468,400	1.46
8	日本	株式	任天堂	その他製品	2,780,000	6,056.00	16,835,680,000	6,070.00	16,874,600,000	1.46
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,025,200	4,140.99	16,668,312,948	4,173.00	16,797,159,600	1.45
10	日本	株式	HOYA	精密機器	1,208,300	14,874.78	17,973,205,815	13,875.00	16,765,162,500	1.45
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,684,000	4,253.00	15,668,052,000	4,395.00	16,191,180,000	1.40
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,388,500	6,539.00	15,618,401,500	6,760.00	16,146,260,000	1.39
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	22,365,100	652.69	14,597,477,119	699.50	15,644,387,450	1.35
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,546,300	3,291.00	14,961,873,300	3,373.00	15,334,669,900	1.32
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	674,400	23,225.00	15,662,940,000	22,385.00	15,096,444,000	1.30
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,546,600	2,595.36	14,395,447,492	2,691.00	14,925,900,600	1.29
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,699,800	4,206.00	15,561,358,800	4,031.00	14,913,893,800	1.29
18	日本	株式	信越化学工業	化学	958,600	15,454.99	14,815,153,414	15,540.00	14,896,644,000	1.29
19	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,484,400	9,890.90	14,682,056,229	9,988.00	14,826,187,200	1.28
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	366,100	38,828.99	14,215,293,239	39,490.00	14,457,289,000	1.25
21	日本	株式	三井物産	卸売業	4,329,800	3,280.99	14,206,030,502	3,293.00	14,258,031,400	1.23
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,646,300	3,850.00	14,038,255,000	3,849.00	14,034,608,700	1.21
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,011,100	1,467.99	13,228,204,689	1,465.50	13,205,767,050	1.14
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,966,200	1,601.07	12,754,451,171	1,606.00	12,793,717,200	1.10
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,696,200	7,073.00	11,997,222,600	7,300.00	12,382,260,000	1.07
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,039,400	5,486.00	11,188,148,400	5,554.00	11,326,827,600	0.98
27	日本	株式	日本電産	電気機器	1,371,800	8,426.00	11,558,786,800	8,238.00	11,300,888,400	0.97
28	日本	株式	SMC	機械	183,200	63,647.14	11,660,156,048	60,120.00	11,013,984,000	0.95
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,375,500	1,968.00	10,578,984,000	2,046.50	11,000,960,750	0.95
30	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,496,300	3,020.75	10,561,462,874	3,140.00	10,978,382,000	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		鉱業	0.38
		建設業	2.05
		食料品	3.79
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.16
		化学	6.66
		医薬品	7.44
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	1.00
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	0.65
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.33
		機械	5.37
		電気機器	16.22
		輸送用機器	5.82
		精密機器	3.53
		その他製品	2.17
		電気・ガス業	1.15
		陸運業	1.30
		海運業	0.69
		倉庫・運輸関連業	0.01
		情報・通信業	9.61
		卸売業	6.07
		小売業	4.02
		銀行業	5.18
		証券、商品先物取引業	0.69
		保険業	2.98
		その他金融業	1.32
		不動産業	2.44
		サービス業	3.92
合計			97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年4月8日-令和4年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート