有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11,065,500 | 667.48 | 7,386,103,345 | 709.20 | 7,847,652,600 | 1.79 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,825,500 | 3,892.40 | 7,105,583,092 | 4,124.00 | 7,528,362,000 | 1.72 |
| 3 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 34,480,900 | 193.81 | 6,683,060,382 | 203.60 | 7,020,311,240 | 1.60 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,076,400 | 3,155.96 | 6,553,038,729 | 3,232.00 | 6,710,924,800 | 1.53 |
| 5 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,033,500 | 5,830.74 | 6,026,074,568 | 6,035.00 | 6,237,172,500 | 1.42 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 733,100 | 7,991.05 | 5,858,245,037 | 8,442.00 | 6,188,830,200 | 1.41 |
| 7 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 262,000 | 22,634.92 | 5,930,349,728 | 22,655.00 | 5,935,610,000 | 1.36 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,155,700 | 4,887.39 | 5,648,362,952 | 4,769.00 | 5,511,533,300 | 1.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,015,100 | 5,229.80 | 5,308,775,911 | 5,342.00 | 5,422,664,200 | 1.24 |
| 10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 117,100 | 44,119.88 | 5,166,438,846 | 44,800.00 | 5,246,080,000 | 1.20 |
| 11 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 1,391,500 | 3,463.36 | 4,819,271,516 | 3,696.00 | 5,142,984,000 | 1.17 |
| 12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,715,900 | 2,897.52 | 4,971,864,522 | 2,955.50 | 5,071,342,450 | 1.16 |
| 13 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,877,700 | 2,632.96 | 4,943,908,992 | 2,688.00 | 5,047,257,600 | 1.15 |
| 14 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,067,100 | 4,636.19 | 4,947,282,804 | 4,710.00 | 5,026,041,000 | 1.15 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 500,000 | 9,748.51 | 4,874,259,640 | 9,954.00 | 4,977,000,000 | 1.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,027,300 | 4,539.40 | 4,663,325,620 | 4,692.00 | 4,820,091,600 | 1.10 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 485,500 | 9,412.65 | 4,569,842,550 | 9,684.00 | 4,701,582,000 | 1.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,914,100 | 2,443.96 | 4,677,983,940 | 2,403.50 | 4,600,539,350 | 1.05 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,220,500 | 3,688.74 | 4,502,115,648 | 3,706.00 | 4,523,173,000 | 1.03 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,757,100 | 1,539.68 | 4,245,075,382 | 1,554.00 | 4,284,533,400 | 0.98 |
| 21 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 913,600 | 4,485.49 | 4,097,948,899 | 4,648.00 | 4,246,412,800 | 0.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 675,300 | 6,250.09 | 4,220,685,777 | 6,148.00 | 4,151,744,400 | 0.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 2,765,600 | 1,494.59 | 4,133,451,330 | 1,468.00 | 4,059,900,800 | 0.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 271,200 | 14,839.59 | 4,024,498,620 | 14,945.00 | 4,053,084,000 | 0.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,897,300 | 2,030.25 | 3,852,005,665 | 2,130.00 | 4,041,249,000 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 214,900 | 18,351.83 | 3,943,808,346 | 18,685.00 | 4,015,406,500 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 2,953,000 | 1,254.60 | 3,704,834,795 | 1,330.50 | 3,928,966,500 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 352,800 | 10,759.04 | 3,795,789,521 | 10,825.00 | 3,819,060,000 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 6,206,000 | 585.88 | 3,635,997,660 | 615.10 | 3,817,310,600 | 0.87 |
| 30 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 1,248,100 | 2,849.75 | 3,556,775,830 | 2,972.00 | 3,709,353,200 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.37 | ||
| 建設業 | 3.00 | ||
| 食料品 | 4.14 | ||
| 繊維製品 | 0.44 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 7.28 | ||
| 医薬品 | 5.72 | ||
| ゴム製品 | 1.23 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.99 | ||
| 鉄鋼 | 1.22 | ||
| 非鉄金属 | 0.85 | ||
| 金属製品 | 0.25 | ||
| 機械 | 5.31 | ||
| 電気機器 | 13.34 | ||
| 輸送用機器 | 7.99 | ||
| 精密機器 | 1.87 | ||
| その他製品 | 0.63 | ||
| 電気・ガス業 | 1.32 | ||
| 陸運業 | 4.82 | ||
| 海運業 | 0.11 | ||
| 空運業 | 0.73 | ||
| 情報・通信業 | 6.64 | ||
| 卸売業 | 4.62 | ||
| 小売業 | 4.38 | ||
| 銀行業 | 7.80 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.43 | ||
| 保険業 | 3.37 | ||
| その他金融業 | 1.38 | ||
| 不動産業 | 2.92 | ||
| サービス業 | 3.03 | ||
| 合 計 | 97.55 |
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