有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/08-2024/04/07)

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【提出】: 2024/06/25 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	987,800	37,270.00	36,815,306,000	35,120.00	34,691,536,000	2.11
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	9,229,600	3,472.00	32,045,171,200	3,620.00	33,411,152,000	2.03
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,256,300	13,865.00	31,283,599,500	14,620.00	32,987,106,000	2.00
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,796,800	3,619.00	31,835,619,200	3,638.00	32,002,758,400	1.94
5	日本	株式	三井物産	卸売業	3,960,900	7,071.00	28,007,523,900	7,639.00	30,257,315,100	1.84
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,277,100	6,671.00	28,532,534,100	6,902.00	29,520,544,200	1.79
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,543,300	1,525.50	28,287,804,150	1,579.50	29,289,142,350	1.78
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,208,300	8,741.00	28,043,750,300	8,980.00	28,810,534,000	1.75
9	日本	株式	信越化学工業	化学	4,595,100	6,168.00	28,342,576,800	6,195.00	28,466,644,500	1.73
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,895,700	6,791.00	26,455,698,700	7,136.00	27,799,715,200	1.69
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,555,200	4,760.00	26,442,752,000	4,991.00	27,726,003,200	1.68
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	13,636,600	1,835.50	25,029,979,300	1,812.00	24,709,519,200	1.50
13	日本	株式	任天堂	その他製品	3,104,400	7,741.00	24,031,160,400	7,720.00	23,965,968,000	1.45
14	日本	株式	第一三共	医薬品	4,463,400	4,661.00	20,803,907,400	5,364.00	23,941,677,600	1.45
15	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,680,100	2,933.50	22,529,573,350	3,052.00	23,439,665,200	1.42
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,858,200	8,537.00	24,400,453,400	7,915.00	22,622,653,000	1.37
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	299,300	64,949.97	19,439,526,021	70,300.00	21,040,790,000	1.28
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,566,400	12,780.00	20,018,592,000	13,085.00	20,496,344,000	1.24
19	日本	株式	HOYA	精密機器	1,105,200	17,425.00	19,258,110,000	18,470.00	20,413,044,000	1.24
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,477,300	4,405.00	19,722,506,500	4,400.00	19,700,120,000	1.19
21	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	110,605,400	175.00	19,355,945,000	170.80	18,891,402,320	1.15
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,486,400	4,120.00	18,483,968,000	4,153.00	18,632,019,200	1.13
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,494,300	2,371.50	15,401,232,450	2,773.00	18,008,693,900	1.09
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,247,700	1,921.00	17,764,831,700	1,911.00	17,672,354,700	1.07
25	日本	株式	住友商事	卸売業	3,699,300	3,666.00	13,561,633,800	4,155.00	15,370,591,500	0.93
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,256,100	2,719.50	14,293,963,950	2,903.50	15,261,086,350	0.92
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	694,000	20,165.00	13,994,510,000	21,745.00	15,091,030,000	0.91
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,456,600	4,098.00	14,165,146,800	4,245.00	14,673,267,000	0.89
29	日本	株式	SMC	機械	174,700	83,060.00	14,510,582,000	83,520.00	14,590,944,000	0.88
30	日本	株式	三菱重工業	機械	10,203,700	1,328.50	13,555,615,450	1,417.50	14,463,744,750	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.40
		建設業	2.12
		食料品	3.40
		繊維製品	0.23
		パルプ・紙	0.12
		化学	6.35
		医薬品	5.18
		石油・石炭製品	0.68
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	0.88
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.30
		機械	6.25
		電気機器	17.31
		輸送用機器	6.79
		精密機器	2.64
		その他製品	1.87
		電気・ガス業	1.16
		陸運業	0.38
		海運業	1.02
		倉庫・運輸関連業	0.01
		情報・通信業	7.70
		卸売業	8.73
		小売業	3.85
		銀行業	6.31
		証券、商品先物取引業	1.09
		保険業	3.43
		その他金融業	1.41
		不動産業	2.50
		サービス業	3.21
合計			97.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/08-2024/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート