有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

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【提出】: 2020/12/16 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	2,224,100	7,770.55	17,282,484,388	8,674.00	19,291,843,400	2.10
2	日本	株式	任天堂	その他製品	321,900	57,851.88	18,622,523,315	56,980.00	18,341,862,000	1.99
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	375,700	49,189.19	18,480,380,495	47,250.00	17,751,825,000	1.93
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,473,300	6,956.01	17,204,309,700	6,793.00	16,801,126,900	1.82
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	3,683,300	3,877.05	14,280,338,643	3,887.00	14,316,987,100	1.55
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,593,200	4,271.89	15,349,783,562	3,970.00	14,265,004,000	1.55
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,012,000	7,002.81	14,089,654,552	6,803.00	13,687,636,000	1.49
8	日本	株式	日本電産	電気機器	1,263,300	10,290.88	13,000,472,786	10,500.00	13,264,650,000	1.44
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	668,800	18,625.66	12,456,843,201	19,480.00	13,028,224,000	1.41
10	日本	株式	第一三共	医薬品	4,506,500	2,983.42	13,444,798,189	2,748.00	12,383,862,000	1.34
11	日本	株式	HOYA	精密機器	1,041,400	12,189.16	12,693,794,105	11,800.00	12,288,520,000	1.33
12	日本	株式	信越化学工業	化学	882,800	13,843.78	12,221,296,016	13,890.00	12,262,092,000	1.33
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,241,900	2,295.11	12,030,770,636	2,196.00	11,511,212,400	1.25
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,542,000	6,880.32	10,609,458,688	7,267.00	11,205,714,000	1.22
15	日本	株式	ファナック	電気機器	493,600	20,658.44	10,197,009,914	22,050.00	10,883,880,000	1.18
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,354,500	3,666.14	12,298,069,781	3,239.00	10,865,225,500	1.18
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	26,117,000	433.83	11,330,513,549	410.20	10,713,193,400	1.16
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,755,200	2,738.65	10,284,206,533	2,792.50	10,486,396,000	1.14
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,133,000	2,618.22	10,821,117,215	2,435.00	10,063,855,000	1.09
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,469,300	3,019.78	10,476,546,263	2,881.00	9,995,053,300	1.08
21	日本	株式	花王	化学	1,256,900	7,771.52	9,768,035,508	7,420.00	9,326,198,000	1.01
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	333,100	27,568.56	9,183,087,458	27,900.00	9,293,490,000	1.01
23	日本	株式	SMC	機械	164,700	57,894.83	9,535,278,737	55,300.00	9,107,910,000	0.99
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,616,200	2,700.79	9,766,608,442	2,500.00	9,040,500,000	0.98
25	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,035,200	1,342.33	9,443,608,630	1,281.50	9,015,608,800	0.98
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,522,300	3,675.75	9,271,348,516	3,502.00	8,833,094,600	0.96
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,830,500	4,774.71	8,740,119,233	4,659.00	8,528,299,500	0.92
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,389,900	2,560.41	8,679,555,846	2,325.50	7,883,212,450	0.85
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	533,500	15,065.98	8,037,703,031	14,585.00	7,781,097,500	0.84
30	日本	株式	エムスリー	サービス業	1,106,100	6,483.24	7,171,120,896	7,027.00	7,772,564,700	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		鉱業	0.14
		建設業	2.24
		食料品	3.41
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.10
		化学	7.43
		医薬品	6.54
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.73
		鉄鋼	0.44
		非鉄金属	0.58
		金属製品	0.30
		機械	5.47
		電気機器	17.34
		輸送用機器	5.58
		精密機器	3.10
		その他製品	2.85
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	3.58
		空運業	0.39
		情報・通信業	9.29
		卸売業	4.52
		小売業	4.85
		銀行業	4.17
		証券、商品先物取引業	0.84
		保険業	2.42
		その他金融業	1.11
		不動産業	2.13
		サービス業	5.71
合計			98.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート