有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)

【提出】: 2015/06/30 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,493,800	792.77	3,562,569,160	855.90	3,846,243,420	1.68
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,332,500	2,844.81	3,790,722,220	2,840.00	3,784,300,000	1.65
3	日本	株式	ファナック	電気機器	138,400	27,072.43	3,746,825,210	26,525.00	3,671,060,000	1.60
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	429,300	8,399.80	3,606,035,996	8,358.00	3,588,089,400	1.57
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	415,300	7,705.88	3,200,255,828	8,084.00	3,357,285,200	1.47
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	770,600	4,465.97	3,441,479,820	4,283.00	3,300,479,800	1.44
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	620,800	4,710.82	2,924,480,216	5,242.00	3,254,233,600	1.42
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	521,600	5,976.82	3,117,510,460	6,157.00	3,211,491,200	1.40
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,604,200	216.00	2,938,559,758	228.70	3,111,280,540	1.36
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	744,900	4,066.84	3,029,391,696	4,041.50	3,010,513,350	1.31
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	713,500	3,921.57	2,798,041,792	4,211.00	3,004,548,500	1.31
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,585,300	1,955.01	3,099,285,775	1,869.50	2,963,718,350	1.29
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	548,700	5,229.61	2,869,489,674	5,175.00	2,839,522,500	1.24
14	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	376,200	7,152.50	2,690,770,690	7,505.00	2,823,381,000	1.23
15	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,619,700	1,592.57	2,579,489,034	1,724.00	2,792,362,800	1.22
16	日本	株式	三菱地所	不動産業	975,000	2,868.16	2,796,464,820	2,823.00	2,752,425,000	1.20
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,191,000	823.88	2,629,008,560	819.30	2,614,386,300	1.14
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	531,400	4,776.65	2,538,311,810	4,901.00	2,604,391,400	1.14
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,005,300	2,457.86	2,470,890,411	2,590.50	2,604,229,650	1.14
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	243,600	10,348.78	2,520,962,931	10,595.00	2,580,942,000	1.13
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	119,000	22,563.32	2,685,035,095	21,455.00	2,553,145,000	1.11
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	696,000	3,669.27	2,553,815,100	3,561.50	2,478,804,000	1.08
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	139,400	17,341.90	2,417,461,421	16,970.00	2,365,618,000	1.03
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,865,500	1,228.90	2,292,514,756	1,251.00	2,333,740,500	1.02
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	436,200	5,060.05	2,207,196,285	5,021.00	2,190,160,200	0.95
26	日本	株式	花王	化学	374,400	6,172.70	2,311,062,593	5,749.00	2,152,425,600	0.94
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,011,600	2,174.59	2,199,815,244	2,125.00	2,149,650,000	0.94
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,329,000	1,498.93	1,992,081,360	1,564.00	2,078,556,000	0.91
29	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,681,600	715.99	1,920,015,795	773.40	2,073,949,440	0.90
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	328,300	5,495.09	1,804,038,229	5,964.00	1,957,981,200	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.51
		建設業	2.18
		食料品	4.18
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.13
		化学	6.42
		医薬品	6.19
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	1.21
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	1.40
		非鉄金属	0.99
		金属製品	0.40
		機械	5.36
		電気機器	13.62
		輸送用機器	9.28
		精密機器	1.10
		その他製品	0.44
		電気・ガス業	0.96
		陸運業	4.96
		空運業	0.37
		倉庫・運輸関連業	0.11
		情報・通信業	6.91
		卸売業	4.50
		小売業	4.60
		銀行業	8.23
		証券、商品先物取引業	1.58
		保険業	2.35
		その他金融業	1.62
		不動産業	3.63
		サービス業	3.00
合計			98.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)

開示資料

決算

株式

チャート