有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/08-2025/10/07)

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【提出】: 2025/12/24 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,309,400	21,030.16	48,567,051,504	27,065.00	62,503,911,000	3.20
2	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,808,700	18,005.00	32,565,643,500	23,135.00	41,844,274,500	2.14
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	9,069,900	3,563.55	32,321,071,293	3,712.00	33,667,468,800	1.72
4	日本	株式	三菱重工業	機械	7,207,100	4,110.04	29,621,489,582	4,653.00	33,534,636,300	1.72
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,453,900	4,772.68	30,802,414,284	5,149.00	33,231,131,100	1.70
6	日本	株式	三井物産	卸売業	8,241,200	3,697.00	30,467,716,400	3,802.00	31,333,042,400	1.60
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,776,300	4,473.00	25,837,389,900	5,318.00	30,718,363,400	1.57
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,740,400	3,022.99	29,445,131,796	3,138.00	30,565,375,200	1.56
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	877,300	30,090.07	26,398,018,411	34,180.00	29,986,114,000	1.53
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,109,700	4,057.80	28,849,793,700	4,163.00	29,597,681,100	1.51
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,213,800	8,434.01	27,105,221,338	8,931.00	28,702,447,800	1.47
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,245,700	2,293.49	28,085,390,493	2,330.00	28,532,481,000	1.46
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,510,300	4,496.99	29,276,753,997	4,332.00	28,202,619,600	1.44
14	日本	株式	HOYA	精密機器	1,104,600	22,555.00	24,914,253,000	25,085.00	27,708,891,000	1.42
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,349,400	4,008.98	25,454,630,308	4,317.00	27,410,359,800	1.40
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,279,300	6,150.49	26,319,803,326	5,782.00	24,742,912,600	1.26
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	419,800	60,210.20	25,276,241,960	57,370.00	24,083,926,000	1.23
18	日本	株式	信越化学工業	化学	5,088,700	5,204.98	26,486,581,726	4,655.00	23,687,898,500	1.21
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	409,800	47,100.00	19,301,580,000	56,660.00	23,219,268,000	1.19
20	日本	株式	NTT	情報・通信業	145,552,700	155.09	22,573,768,243	158.40	23,055,547,680	1.18
21	日本	株式	任天堂	その他製品	1,749,500	12,949.98	22,655,990,010	13,045.00	22,822,227,500	1.17
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,845,000	7,893.01	22,455,613,450	7,708.00	21,929,260,000	1.12
23	日本	株式	富士通	電気機器	5,333,900	3,843.99	20,503,458,261	4,031.00	21,500,950,900	1.10
24	日本	株式	日本電気	電気機器	3,806,300	4,943.99	18,818,309,137	5,618.00	21,383,793,400	1.09
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	92,536,700	216.10	19,997,180,870	218.70	20,237,776,290	1.03
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,089,000	2,396.49	19,385,207,610	2,461.50	19,911,073,500	1.02
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,464,900	1,596.99	19,906,320,651	1,560.00	19,445,244,000	0.99
28	日本	株式	第一三共	医薬品	5,285,200	4,001.00	21,146,085,200	3,669.00	19,391,398,800	0.99
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,476,800	2,879.24	15,769,029,232	3,392.00	18,577,305,600	0.95
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,433,800	4,876.99	16,746,608,262	5,365.00	18,422,337,000	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.42
		建設業	2.16
		食料品	3.12
		繊維製品	0.24
		パルプ・紙	0.08
		化学	4.78
		医薬品	3.39
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.41
		鉄鋼	0.92
		非鉄金属	1.86
		金属製品	0.33
		機械	6.71
		電気機器	18.19
		輸送用機器	5.67
		精密機器	2.61
		その他製品	2.34
		電気・ガス業	1.48
		陸運業	1.77
		海運業	0.75
		空運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	9.69
		卸売業	8.02
		小売業	3.98
		銀行業	6.21
		証券、商品先物取引業	1.15
		保険業	3.23
		その他金融業	1.39
		不動産業	2.31
		サービス業	2.77
合計			97.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/08-2025/10/07)

開示資料

決算

株式

チャート