有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 250,400 | 6,596.96 | 1,651,879,644 | 7,225.00 | 1,809,140,000 | 1.66 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 212,000 | 7,430.26 | 1,575,216,000 | 7,939.00 | 1,683,068,000 | 1.54 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 234,100 | 6,499.15 | 1,521,451,015 | 6,892.00 | 1,613,417,200 | 1.48 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,532,800 | 605.85 | 1,534,498,304 | 632.20 | 1,601,236,160 | 1.47 |
| 5 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 242,000 | 6,317.79 | 1,528,905,180 | 6,498.00 | 1,572,516,000 | 1.44 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,799,000 | 820.33 | 1,475,773,670 | 859.10 | 1,545,520,900 | 1.42 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 349,900 | 4,344.70 | 1,520,210,530 | 4,399.50 | 1,539,385,050 | 1.41 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 550,000 | 2,297.24 | 1,263,482,640 | 2,795.50 | 1,537,525,000 | 1.41 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,596,600 | 194.43 | 1,477,049,530 | 200.00 | 1,519,320,000 | 1.39 |
| 10 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 893,600 | 1,647.62 | 1,472,313,232 | 1,699.00 | 1,518,226,400 | 1.39 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 402,100 | 3,573.43 | 1,436,876,203 | 3,766.00 | 1,514,308,600 | 1.39 |
| 12 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 78,000 | 19,093.25 | 1,489,273,500 | 19,120.00 | 1,491,360,000 | 1.37 |
| 13 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 434,300 | 3,476.33 | 1,509,770,119 | 3,389.00 | 1,471,842,700 | 1.35 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 419,900 | 3,567.10 | 1,497,825,290 | 3,479.00 | 1,460,832,100 | 1.34 |
| 15 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 293,900 | 4,654.98 | 1,368,098,622 | 4,804.50 | 1,412,042,550 | 1.29 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 392,000 | 3,097.84 | 1,214,353,280 | 3,507.50 | 1,374,940,000 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 309,300 | 4,115.43 | 1,272,902,499 | 4,281.00 | 1,324,113,300 | 1.21 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 566,600 | 2,130.53 | 1,207,158,298 | 2,163.50 | 1,225,839,100 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 912,900 | 1,264.00 | 1,153,914,220 | 1,305.00 | 1,191,334,500 | 1.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 137,300 | 8,115.50 | 1,114,258,150 | 8,645.00 | 1,186,958,500 | 1.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 609,200 | 1,743.70 | 1,062,262,040 | 1,862.00 | 1,134,330,400 | 1.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 67,100 | 14,503.66 | 973,195,586 | 16,505.00 | 1,107,485,500 | 1.01 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 304,300 | 3,346.26 | 1,018,267,398 | 3,513.00 | 1,069,005,900 | 0.98 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,051,500 | 1,013.63 | 1,065,831,945 | 997.90 | 1,049,291,850 | 0.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 749,000 | 1,378.17 | 1,032,249,330 | 1,396.50 | 1,045,978,500 | 0.96 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 626,800 | 1,650.28 | 1,034,395,504 | 1,665.50 | 1,043,935,400 | 0.96 |
| 27 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,511,500 | 617.91 | 933,970,965 | 674.90 | 1,020,111,350 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 388,700 | 2,437.86 | 947,599,402 | 2,609.50 | 1,014,312,650 | 0.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 140,700 | 6,937.10 | 976,049,970 | 7,044.00 | 991,090,800 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 3,316,000 | 270.63 | 897,409,080 | 290.00 | 961,640,000 | 0.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.57 |
| 建設業 | 2.24 | ||
| 食料品 | 4.25 | ||
| 繊維製品 | 0.41 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 6.21 | ||
| 医薬品 | 5.96 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.62 | ||
| ゴム製品 | 1.04 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.78 | ||
| 鉄鋼 | 1.47 | ||
| 非鉄金属 | 1.01 | ||
| 金属製品 | 0.45 | ||
| 機械 | 5.86 | ||
| 電気機器 | 13.41 | ||
| 輸送用機器 | 9.25 | ||
| 精密機器 | 1.12 | ||
| その他製品 | 0.47 | ||
| 電気・ガス業 | 1.02 | ||
| 陸運業 | 4.91 | ||
| 空運業 | 0.34 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.11 | ||
| 情報・通信業 | 7.31 | ||
| 卸売業 | 4.70 | ||
| 小売業 | 4.45 | ||
| 銀行業 | 8.05 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.62 | ||
| 保険業 | 2.16 | ||
| その他金融業 | 1.60 | ||
| 不動産業 | 4.05 | ||
| サービス業 | 2.64 | ||
| 合 計 | 98.32 |
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