有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/08-2025/04/07)

【提出】: 2025/06/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	2,827,900	9,196.03	26,005,453,237	11,830.00	33,454,057,000	2.10
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	8,738,100	3,009.80	26,299,933,380	3,771.00	32,951,375,100	2.07
3	日本	株式	三菱重工業	機械	10,509,500	2,066.19	21,714,623,805	2,796.50	29,389,816,750	1.84
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	14,740,800	1,495.83	22,049,730,864	1,803.50	26,585,032,800	1.67
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,133,100	2,925.78	20,869,881,318	3,580.00	25,536,498,000	1.60
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,112,900	2,694.35	19,164,642,115	3,518.00	25,023,182,200	1.57
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	159,391,300	138.91	22,141,045,483	149.30	23,797,121,090	1.49
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,310,100	4,185.89	22,227,494,489	4,333.00	23,008,663,300	1.44
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,886,800	6,639.72	19,167,543,696	7,942.00	22,926,965,600	1.44
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,652,000	2,870.04	19,091,534,450	3,400.00	22,616,800,000	1.42
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,939,700	4,503.19	17,741,217,643	5,708.00	22,487,807,600	1.41
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,080,700	6,040.17	18,607,951,719	7,282.00	22,433,657,400	1.41
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,778,900	2,314.31	20,317,096,059	2,523.50	22,153,554,150	1.39
14	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	95,628,000	198.21	18,955,035,632	215.90	20,646,085,200	1.29
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	343,000	50,603.66	17,357,056,000	59,840.00	20,525,120,000	1.29
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,067,200	1,205.22	16,954,070,784	1,453.00	20,439,641,600	1.28
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,354,600	2,266.92	16,672,289,832	2,729.00	20,070,703,400	1.26
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,398,000	2,334.36	17,269,595,280	2,712.00	20,063,376,000	1.26
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	424,800	42,708.40	18,142,529,736	46,980.00	19,957,104,000	1.25
20	日本	株式	HOYA	精密機器	1,154,400	14,616.53	16,873,329,000	16,780.00	19,370,832,000	1.21
21	日本	株式	三井物産	卸売業	6,359,800	2,470.36	15,710,995,528	2,898.00	18,430,700,400	1.16
22	日本	株式	富士通	電気機器	5,530,200	2,625.86	14,521,530,972	3,151.00	17,425,660,200	1.09
23	日本	株式	第一三共	医薬品	4,650,800	3,374.86	15,695,830,800	3,644.00	16,947,515,200	1.06
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,112,800	2,281.05	13,943,602,440	2,760.50	16,874,384,400	1.06
25	日本	株式	信越化学工業	化学	3,846,400	3,549.80	13,653,950,720	4,330.00	16,654,912,000	1.04
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,560,200	3,849.46	13,704,865,300	4,407.00	15,689,801,400	0.98
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,868,100	6,392.50	11,941,840,600	8,219.00	15,353,913,900	0.96
28	日本	株式	日本電気	電気機器	4,249,900	2,670.59	11,349,740,441	3,476.00	14,772,652,400	0.92
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	693,300	17,064.13	11,830,563,500	21,225.00	14,715,292,500	0.92
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,954,600	1,850.27	12,867,887,742	2,114.50	14,705,501,700	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.31
		建設業	2.35
		食料品	3.63
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.09
		化学	4.93
		医薬品	5.48
		石油・石炭製品	0.66
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	0.61
		鉄鋼	1.06
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.36
		機械	6.22
		電気機器	16.39
		輸送用機器	5.68
		精密機器	2.72
		その他製品	3.28
		電気・ガス業	1.35
		陸運業	1.26
		海運業	0.87
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	8.29
		卸売業	6.91
		小売業	4.80
		銀行業	6.28
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	3.82
		その他金融業	1.46
		不動産業	2.38
		サービス業	3.75
合計			98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/08-2025/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート