純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆対象株価指数に係る商標使用料(2021年6月29日現在)
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.044%(税抜年0.04%)を乗じて得た額とします。

ファンドの純資産総額	5000億円以下の部分	5000億円超1兆円以下の部分	1兆円超の部分
商標使用料(税抜)	年0.04%	年0.035%	年0.03%

◆ファンドの上場に係る費用(2021年6月29日現在)

2021/06/29 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,000	37,330,090
単位型株式投資信託	190	802,164
追加型公社債投資信託	14	6,484,939
単位型公社債投資信託	500	1,618,905
合計	1,704	46,236,098

2021/06/29 9:03

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、第1号により計算した額(税抜)に、第2号により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年0.22%(税抜年0.20%)以内で委託会社が定める率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、2021年6月29日現在の信託報酬率およびその配分については純資産総額の残高に応じて次の通りとします。

2021/06/29 9:03

#4 投資制限（連結）

・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
・デリバティブの利用は、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建に限り、補完的に行なうことができます。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,272,062,229	1.77
合計(純資産総額)		1,143,601,235,849	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,123,329,173,62098.22現金・預金・その他資産(負債控除後)―20,272,062,2291.77合計(純資産総額)1,143,601,235,849100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/06/29 9:03

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2020年9月30日現在
負債合計		30,364
(純資産の部)
株主資本		77,365

◇中間損益計算書

2021/06/29 9:03

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2014年 4月 7日)22,80423,00410,865.000010,960.000010,910第2計算期間(2014年10月 7日)100,938101,68611,743.000011,830.000011,750第3計算期間(2015年 4月 7日)213,866215,51914,366.000014,477.000014,380第4計算期間(2015年10月 7日)228,408230,26713,393.000013,502.000013,400第5計算期間(2016年 4月 7日)232,106234,51011,490.000011,609.000011,480第6計算期間(2016年10月 7日)295,021297,67712,107.000012,216.000012,090第7計算期間(2017年 4月 7日)417,199421,32213,359.000013,491.000013,360第8計算期間(2017年10月 7日)523,810528,27214,909.000015,036.000014,920第9計算期間(2018年 4月 7日)597,108602,90815,236.000015,384.000015,250第10計算期間(2018年10月 7日)721,635728,21215,910.000016,055.000015,920第11計算期間(2019年 4月 7日)727,050735,38014,489.000014,655.000014,480第12計算期間(2019年10月 7日)797,394805,87514,103.000014,253.000014,090第13計算期間(2020年 4月 7日)740,948750,79612,639.000012,807.000012,650第14計算期間(2020年10月 7日)948,747956,72814,861.000014,986.000014,840第15計算期間(2021年 4月 7日)1,186,5301,197,41117,773.000017,936.000017,7902020年 4月末日784,446―13,157.0000―13,1105月末日852,457―14,108.0000―14,0606月末日862,102―14,100.0000―14,0307月末日841,648―13,544.0000―13,5708月末日922,594―14,658.0000―14,6109月末日943,802―14,783.0000―14,73010月末日918,347―14,250.0000―14,28011月末日1,036,024―16,000.0000―16,00012月末日1,062,575―16,408.0000―16,3902021年 1月末日1,075,087―16,474.0000―16,4802月末日1,112,432―16,943.0000―16,9003月末日1,190,919―17,839.0000―17,8504月末日1,143,601―17,155.0000―17,140e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2021/06/29 9:03

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,187,038,559,339	円
Ⅱ 負債総額	43,437,323,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,601,235,849	円
Ⅳ 発行済口数	66,661,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,155	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,187,038,559,339円Ⅱ 負債総額43,437,323,490円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,143,601,235,849円Ⅳ 発行済口数66,661,143口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,155円

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#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。

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#11 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/06/29 9:03

#12 運用状況（連結）

以下は2021年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/06/29 9:03

#13 附属明細表（連結）

96,600株エイチ・アイ・エス77,9002,244.00174,807,600貸付有価証券
52,100株(12,900株)カナモト94,6002,793.00264,217,800セコム528,7009,328.004,931,713,600メイテック65,7005,960.00391,572,000小計銘柄数:3991,165,742,046,540組入時価比率:98.2%100.0%合計1,165,742,046,540

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年4月7日現在)該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2021/06/29 9:03