有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

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【提出】
2021/06/29 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額1,187,038,559,339円
Ⅱ 負債総額43,437,323,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,143,601,235,849円
Ⅳ 発行済口数66,661,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,155円

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