有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)

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【提出】
2015/06/30 9:05
【資料】
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【項目】
48項目

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額241,581,059,271円
Ⅱ 負債総額13,423,355,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)228,157,704,170円
Ⅳ 発行済口数15,805,177口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,436円

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