有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/08-2023/10/07)

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【提出】
2023/12/27 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,575,497,337,566円
Ⅱ 負債総額233,883,133,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,341,614,204,198円
Ⅳ 発行済口数66,240,022口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)20,254円

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