有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

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【提出】
2022/06/29 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,220,574,591,657円
Ⅱ 負債総額75,812,288,848円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,144,762,302,809円
Ⅳ 発行済口数66,688,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,166円

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