有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

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【提出】
2016/06/30 9:04
【資料】
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【項目】
48項目

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額311,151,007,506円
Ⅱ 負債総額55,084,792,031円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)256,066,215,475円
Ⅳ 発行済口数21,120,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,124円

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