有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/08-2024/04/07)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,799,032,949,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,153,614,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,641,879,334,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,616,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,022 | 円 |
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,799,032,949,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,153,614,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,641,879,334,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,616,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,022 | 円 |
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