有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 976,839,017,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,048,061,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,790,955,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,367,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,952 | 円 |
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 976,839,017,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,048,061,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,790,955,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,367,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,952 | 円 |
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