有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年4月7日)

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【提出】
2014/06/26 9:02
【資料】
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【項目】
48項目

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額22,879,410,832円
Ⅱ 負債総額651,988,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,227,422,178円
Ⅳ 発行済口数2,098,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,590円

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