有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

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【提出】
2021/12/27 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額1,328,084,040,903円
Ⅱ 負債総額114,069,746,574円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,214,014,294,329円
Ⅳ 発行済口数67,163,118口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,076円

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