有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/08-2024/10/07)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,775,162,539,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,557,336,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,612,605,203,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,333,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,683 | 円 |
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,775,162,539,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,557,336,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,612,605,203,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,333,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,683 | 円 |
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