有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月8日-平成30年4月7日)

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【提出】
2018/06/27 9:06
【資料】
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【項目】
48項目

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額699,649,685,450円
Ⅱ 負債総額68,468,012,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)631,181,673,217円
Ⅳ 発行済口数40,111,483口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)15,736円

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