有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/08-2023/04/07)

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【提出】
2023/06/29 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,406,077,926,743円
Ⅱ 負債総額177,311,838,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,228,766,088,158円
Ⅳ 発行済口数66,125,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,582円

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