有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

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【提出】
2020/06/30 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額892,609,162,204円
Ⅱ 負債総額108,162,887,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)784,446,274,429円
Ⅳ 発行済口数59,622,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,157円

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