りそな・JPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 173,219,030 |
| 親投資信託受益証券 | 7,161,711,941 |
| 未収入金 | 22,700,000 |
| 未収利息 | 47 |
| 流動資産計 | 7,357,631,018 |
| 資産の部合計 | 7,357,631,018 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 173,705,658 |
| 未払受託者報酬 | 912,037 |
| 未払委託者報酬 | 17,328,692 |
| その他未払費用 | 2,587,766 |
| 流動負債計 | 194,534,153 |
| 負債の部合計 | 194,534,153 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,496,603,125 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,493,740 |
| （分配準備積立金） | 801,390,505 |
| 元本等合計 | 7,163,096,865 |
| 純資産の部合計 | 7,163,096,865 |
| 負債・純資産合計 | 7,357,631,018 |
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