りそな・JPX日経400オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/02/21 9:34

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了(ファンドの繰上償還)

2023/02/21 9:34

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(投資信託財産の財務諸表の監査費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。2023/02/21 9:34

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/02/21 9:34

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/02/21 9:34

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
ファンドはファミリーファンド方式※で運用を行います。ファンドの仕組みは以下のとおりです。

2023/02/21 9:34

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年1月22日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始2023/02/21 9:34

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2023/02/21 9:34

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/02/21 9:34

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2023/02/21 9:34

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/02/21 9:34

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の日々の純資産総額に対し年率0.66%(税抜0.60%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

2023/02/21 9:34

#13 信託期間（連結）

信託の終了(ファンドの繰上償還)」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この投資信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他2023/02/21 9:34

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/02/21 9:34

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	2014年 1月22日～2014年11月19日	0.0000
第2期計算期間	2014年11月20日～2015年11月19日	0.0000
第3期計算期間	2015年11月20日～2016年11月21日	0.0000
第4期計算期間	2016年11月22日～2017年11月20日	0.0000
第5期計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	0.0000
第6期計算期間	2018年11月20日～2019年11月19日	0.0000
第7期計算期間	2019年11月20日～2020年11月19日	0.0000
第8期計算期間	2020年11月20日～2021年11月19日	0.0000
第9期計算期間	2021年11月20日～2022年11月21日	0.0000

2023/02/21 9:34

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として年1回、毎年11月19日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(a) 分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、分配対象額の範囲で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2023/02/21 9:34

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/02/21 9:34

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2022年2月18日 有価証券報告書、有価証券届出書

2023/02/21 9:34

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2014年 1月22日～2014年11月19日	10.3
第2期計算期間	2014年11月20日～2015年11月19日	14.7
第3期計算期間	2015年11月20日～2016年11月21日	△9.0
第4期計算期間	2016年11月22日～2017年11月20日	22.2
第5期計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	△5.7
第6期計算期間	2018年11月20日～2019年11月19日	6.3
第7期計算期間	2019年11月20日～2020年11月19日	5.2
第8期計算期間	2020年11月20日～2021年11月19日	19.5
第9期計算期間	2021年11月20日～2022年11月21日	△1.6

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2023/02/21 9:34

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)の翌営業日からお支払いします)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2023/02/21 9:34

#21 委託会社等の概況（連結）

委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2023/02/21 9:34

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/02/21 9:34

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。また、株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。2023/02/21 9:34

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/02/21 9:34

#25 投資制限（連結）

ファンドの投資信託約款で定める投資制限
1)株式の実質投資割合には制限を設けません。

2023/02/21 9:34

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款に定めるものに限ります。)にかかる権利
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/02/21 9:34

#27 投資方針（連結）

運用方針
この投資信託は、JPX日経インデックス400(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。2023/02/21 9:34

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年11月末日現在

2023/02/21 9:34

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
2022年11月末日現在

2023/02/21 9:34

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。2023/02/21 9:34

#31 換金（解約）手続等（連結）

途中換金※の受付
※途中換金とは投資信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。2023/02/21 9:34

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期計算期間自 2020年11月20日至 2021年11月19日	第9期計算期間自 2021年11月20日至 2022年11月21日
営業収益
有価証券売買等損益	638,127,937	△29,049,761
営業収益合計	638,127,937	△29,049,761
営業費用
支払利息	7,663	6,560
受託者報酬	1,117,725	1,069,319
委託者報酬	21,236,673	20,317,110
その他費用	2,552,042	1,820,038
営業費用合計	24,914,103	23,213,027
営業利益又は営業損失(△)	613,213,834	△52,262,788
経常利益又は経常損失(△)	613,213,834	△52,262,788
当期純利益又は当期純損失(△)	613,213,834	△52,262,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,651,654	△18,792,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,086,238,695	1,480,455,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	184,267,190	119,279,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,267,190	119,279,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	304,612,973	167,984,595
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	304,612,973	167,984,595
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,480,455,092	1,398,279,667

2023/02/21 9:34

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/02/21 9:34

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2023/02/21 9:34

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/02/21 9:34

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/02/21 9:34

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

2023/02/21 9:34

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手続き
販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。取得申込受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの(当該取得の申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取消すことができます。2023/02/21 9:34

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2023/02/21 9:34

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2022年11月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,279,158,887	円
Ⅱ 負債総額	2,477,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,276,681,078	円
Ⅳ 発行済口数	1,869,201,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7530	円
(1万口当たり純資産額)	(17,530	円)

(参考)
アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド

2023/02/21 9:34

#41 計算期間（連結）

ファンドの計算期間は、毎年11月20日から翌年11月19日までとすることを原則とします。ただし、第1期計算期間は投資信託契約締結日から2014年11月19日までとします。2023/02/21 9:34

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2014年 1月22日～2014年11月19日	17,680,782,507	11,184,179,382	6,496,603,125
第2期計算期間	2014年11月20日～2015年11月19日	12,773,202,258	10,515,225,275	8,754,580,108
第3期計算期間	2015年11月20日～2016年11月21日	4,027,767,356	2,969,199,025	9,813,148,439
第4期計算期間	2016年11月22日～2017年11月20日	1,549,881,797	7,605,913,009	3,757,117,227
第5期計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	1,038,882,714	1,126,579,958	3,669,419,983
第6期計算期間	2018年11月20日～2019年11月19日	387,485,910	929,906,992	3,126,998,901
第7期計算期間	2019年11月20日～2020年11月19日	312,003,052	1,188,137,023	2,250,864,930
第8期計算期間	2020年11月20日～2021年11月19日	291,035,913	622,245,496	1,919,655,347
第9期計算期間	2021年11月20日～2022年11月21日	180,579,321	219,557,645	1,880,677,023

(注1)全て本邦内におけるものです。

2023/02/21 9:34

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2022年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2023/02/21 9:34

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/02/21 9:34

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定

2023/02/21 9:34

#46 運用体制（連結）

投資戦略の決定および運用の実行
CIO(最高運用責任者)に承認された運用計画に基づき、運用本部に所属するファンド・マネージャーが、ポートフォリオを構築します。2023/02/21 9:34

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2022年11月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2023/02/21 9:34

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2023/02/21 9:34

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="0101010_02023/02/21 9:34

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド

2023/02/21 9:34