有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/20-2022/11/21)
| 2022年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,279,158,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,477,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,276,681,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,869,201,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,530 | 円) |
(参考)
アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド
| 2022年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,326,495,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,386,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,276,108,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,761,776,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,595 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
