有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
| 平成29年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,359,268,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,762,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,339,505,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,733,151,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,303 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
| 平成29年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,515,043,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,450,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,338,592,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,648,521,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4632 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,632 | 円) |
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