有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
2021年11月末日現在
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
2021年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,207,395,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,974,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,203,421,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,918,972,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6693 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,693 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
2021年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,269,606,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,661,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,202,945,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,821,797,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7581 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,581 | 円) |
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