有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月22日-平成26年11月19日)
| 平成26年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,502,260,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,829,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,406,431,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,674,481,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1097 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,097 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
| 平成26年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,649,403,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,614,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,404,789,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,634,710,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1161 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,161 | 円) |
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