有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
| 平成30年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,954,881,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,585,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,949,296,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,672,653,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3476 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,476 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
| 平成30年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,098,257,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,112,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,948,144,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,563,774,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3885 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,885 | 円) |
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